中邮纯债汇利

(005786)

净值:
1.0225
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.0339 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中邮纯债汇利(005786)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0225-0.12%
2019-03-291.02370.11%
2019-03-251.02260.09%
2019-03-221.02170.11%
2019-03-151.0206-0.12%
2019-03-111.02180.01%
2019-03-081.02170.01%
2019-03-011.0216-0.29%
基金公司 中邮基金 基金经理 吴昊 张萌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2671亿元
最近分红 中邮纯债汇利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1737/2476
最近一月 -0.04% 1445/2476
最近三月 0.19% 1542/2476
最近六月 2.95% 791/2476
最近一年 0.00% 1986/2476
今年以来 1.47% 737/2476
成立以来 3.15% 1807/2476
基金简称 单位净值 日增长率
中邮新思路1.46901.38%
中邮低碳经济0.69801.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中邮纯债汇利(005786)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券158953.9598.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计481.100.30
其他各项资产1945.921.21
中邮纯债汇利(005786)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴昊 张萌
  • 基金公告
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