中邮纯债汇利

(005786)

净值:
1.0269
日增长率:
0.62%
累计净值:1.0269 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
中邮纯债汇利(005786)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.02690.62%
2019-01-041.02060.40%
2018-12-311.01650.04%
2018-12-281.01610.20%
2018-12-211.01410.15%
2018-12-141.01260.00%
2018-12-071.01260.22%
2018-11-301.01040.08%
基金公司 中邮基金 基金经理 吴昊 张萌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.62% 117/2299
最近一月 1.41% 154/2299
最近三月 2.63% 573/2299
最近六月 0.00% 2006/2299
最近一年 0.00% 2001/2299
今年以来 1.02% 395/2299
成立以来 2.69% 1756/2299
基金简称 单位净值 日增长率
中邮定开债A1.08800.83%
中邮定开债C1.08200.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中邮纯债汇利(005786)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中邮纯债汇利(005786)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴昊 张萌
  • 基金公告
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