中邮纯债汇利定开债(005786)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮纯债汇利定开债(005786)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,160,320.44	11,540,163.45	103,207,344.66	51,933,090.95
利息合计	86,409.78	108.44	1,350.59	284.17
其中：存款利息收入	1,229.12	108.44	1,350.59	284.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,180.66	-	-	-
投资收益合计	47,300,969.01	30,839,900.23	64,699,415.62	30,947,626.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,091,081.79	30,721,493.81	64,098,688.67	30,500,669.81
资产支持证券投资收益	209,887.22	118,406.42	600,726.95	446,957.06
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,227,058.35	-19,299,845.22	38,506,578.45	20,985,179.91
其他收入	-	-	-	-
费用	9,813,147.08	5,042,352.22	14,669,463.60	8,029,629.98
管理人报酬	5,028,828.84	2,539,815.00	5,076,090.76	2,515,646.64
基金托管费	1,676,276.33	846,605.01	1,692,030.33	838,548.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,877,008.03	1,540,557.25	7,669,476.78	4,559,651.93
其中：卖出回购金融资产支出	2,877,008.03	1,540,557.25	7,669,476.78	4,559,651.93
其他费用	229,200.00	113,811.43	229,300.00	114,175.38
利润总额	1,347,173.36	6,497,811.23	88,537,881.06	43,903,460.97

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