MSCI联接A

(005788)

净值:
0.9376
日增长率:
0.43%
累计净值:0.9376 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
MSCI联接A(005788)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.93760.43%
2018-12-110.93360.50%
2018-12-100.9290-0.97%
2018-12-070.93810.04%
2018-12-060.9377-1.98%
2018-12-050.9566-0.36%
2018-12-050.9566-0.36%
2018-12-040.96010.17%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6652亿元
最近分红 MSCI联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 139/373
最近一月 -0.33% 91/373
最近三月 -0.24% 108/373
最近六月 -6.24% 63/373
最近一年 0.00% 299/373
今年以来 -6.24% 80/373
成立以来 -6.24% 199/373
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.32703.81%
H股ETF0.95131.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000538云南白药0.002.110.01--------
002558巨人网络0.000.570.00--------
601098中南传媒0.000.090.00--------
600690青岛海尔0.000.120.00--------
600518康美药业0.000.140.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2.360.01
信息传输、软件和信息技术服务业0.570.00
金融业0.080.00
文化、体育和娱乐业0.090.00
其他31091.2499.99
MSCI联接A(005788)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3.110.01
存托凭证0.000.00
基金投资34995.9794.08
债券507.901.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1434.263.86
其他各项资产256.320.69
MSCI联接A(005788)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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