MSCI联接A

(005788)

净值:
0.8999
日增长率:
-2.30%
累计净值:0.8999 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
MSCI联接A(005788)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.8999-2.30%
2018-10-170.92110.51%
2018-10-160.9164-0.73%
2018-10-150.9231-1.35%
2018-10-120.93571.54%
2018-10-110.9215-4.50%
2018-10-100.9649-0.20%
2018-10-090.9668-0.10%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 MSCI联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.34% 118/349
最近一月 -6.26% 118/349
最近三月 -9.59% 114/349
最近六月 0.00% 303/349
最近一年 0.00% 303/349
今年以来 -10.01% 69/349
成立以来 -10.01% 185/349
基金简称 单位净值 日增长率
南方配售1.01370.27%
南方全球0.89200.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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MSCI联接A(005788)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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MSCI联接A(005788)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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