MSCI联接A

(005788)

净值:
1.0472
日增长率:
-0.89%
累计净值:1.0472 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
MSCI联接A(005788)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0472-0.89%
2019-06-051.0566-0.01%
2019-05-311.0654-0.28%
2019-05-301.0684-0.46%
2019-05-291.0733-0.29%
2019-05-281.07641.13%
2019-05-271.06441.15%
2019-05-241.05230.32%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1952亿元
最近分红 MSCI联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.93% 188/441
最近一月 5.13% 171/441
最近三月 -2.12% 127/441
最近六月 21.33% 126/441
最近一年 11.68% 89/441
今年以来 25.81% 105/441
成立以来 13.03% 158/441
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601992金隅集团0.000.930.00--------
601727上海电气0.001.070.00--------
600816安信信托0.001.010.00--------
600398海澜之家0.000.980.00--------
600111北方稀土0.001.000.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业116.350.36
金融业106.100.33
房地产业17.250.05
采矿业13.610.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业12.350.04
其他32131.7799.18
MSCI联接A(005788)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票314.560.98
存托凭证0.000.00
基金投资30111.5293.68
债券505.851.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1157.593.60
其他各项资产53.310.17
MSCI联接A(005788)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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