MSCI联接A

(005788)

净值:
0.9703
日增长率:
-1.44%
累计净值:0.9703 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
MSCI联接A(005788)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-080.9703-1.44%
2018-08-070.98452.74%
2018-08-060.9582-1.19%
2018-08-030.9697-1.54%
2018-08-020.9849-2.02%
2018-08-011.0052-1.96%
2018-07-311.02530.16%
2018-07-301.0237-0.11%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 MSCI联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.47% 136/332
最近一月 -3.15% 223/332
最近三月 0.00% 310/332
最近六月 0.00% 310/332
最近一年 0.00% 310/332
今年以来 -2.97% 56/332
成立以来 -2.97% 173/332
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.04462.95%
南方香港成长1.00702.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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MSCI联接A(005788)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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MSCI联接A(005788)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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