MSCI联接A

(005788)

净值:
1.1176
日增长率:
-0.47%
累计净值:1.1176 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
MSCI联接A(005788)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.1176-0.47%
2019-03-181.12292.83%
2019-03-151.09201.06%
2019-03-141.0805-0.63%
2019-03-131.0874-0.78%
2019-03-121.09590.73%
2019-03-111.08801.84%
2019-03-081.0683-3.86%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1952亿元
最近分红 MSCI联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.98% 97/390
最近一月 10.08% 235/390
最近三月 21.69% 202/390
最近六月 14.97% 152/390
最近一年 0.00% 297/390
今年以来 24.40% 210/390
成立以来 11.76% 174/390
基金简称 单位净值 日增长率
500信息0.81841.79%
南方500信息ETF发起式联接A0.92251.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1.005.360.02--------
601398工商银行1.005.710.02--------
601668中国建筑0.004.790.01--------
600000浦发银行0.005.780.02--------
601166兴业银行0.006.270.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业116.350.36
金融业106.100.33
房地产业17.250.05
采矿业13.610.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业12.350.04
其他32131.7799.18
MSCI联接A(005788)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票314.560.98
存托凭证0.000.00
基金投资30111.5293.68
债券505.851.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1157.593.60
其他各项资产53.310.17
MSCI联接A(005788)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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