银河景行3个月定开债券

(005790)

净值:
1.0216
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0581 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银河景行3个月定开债券(005790)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02160.10%
2019-06-051.02060.00%
2019-06-041.02060.00%
2019-05-311.02060.04%
2019-05-301.02020.00%
2019-05-291.02020.00%
2019-05-281.02020.00%
2019-05-271.02020.00%
基金公司 银河基金 基金经理 韩晶 刘铭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.6195亿元
最近分红 银河景行3个月定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1095/2650
最近一月 0.62% 1219/2650
最近三月 1.40% 604/2650
最近六月 1.64% 1133/2650
最近一年 6.07% 603/2650
今年以来 2.54% 871/2650
成立以来 6.51% 1609/2650
基金简称 单位净值 日增长率
银河创新2.65123.45%
银河文体娱乐混合1.30002.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银河景行3个月定开债券(005790)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券467791.9394.29
资产支持证券6007.801.21
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10524.142.12
其他各项资产11801.462.38
银河景行3个月定开债券(005790)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩晶 刘铭
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!