银河景行3个月定开债(005790)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,694,123.08 |
23,034,994.39 |
136,395,612.69 |
63,727,319.39 |
| 本期利润 |
22,290,029.06 |
15,022,398.11 |
134,015,463.41 |
88,565,000.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.97 |
4.57 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
0.97 |
5.12 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
101,581,555.74 |
94,994,928.04 |
91,507,747.30 |
97,776,061.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,552,494,258.61 |
1,555,907,679.64 |
1,552,572,571.97 |
3,080,972,446.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.13 |
33.51 |
32.22 |
29.46 |
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