华夏鼎福三个月定开债券A

(005791)

净值:
1.0184
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0184 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎福三个月定开债券A(005791)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.01840.14%
2019-01-111.01700.17%
2019-01-041.01530.29%
2018-12-311.01240.03%
2018-12-281.01210.18%
2018-12-271.01030.01%
2018-12-261.01020.02%
2018-12-251.01000.02%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.2016亿元
最近分红 华夏鼎福三个月定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 764/2309
最近一月 0.96% 1180/2309
最近三月 1.63% 1381/2309
最近六月 0.00% 1914/2309
最近一年 0.00% 1908/2309
今年以来 0.59% 1319/2309
成立以来 1.84% 1835/2309
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏乐享健康混合0.89202.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏鼎福三个月定开债券A(005791)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96144.5096.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1416.661.42
其他各项资产1875.771.89
华夏鼎福三个月定开债券A(005791)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何家琪
  • 基金公告
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