华夏鼎福三个月定开债券A

(005791)

净值:
1.0053
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0053 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎福三个月定开债券A(005791)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.00530.12%
2018-11-021.00410.07%
2018-10-261.00340.08%
2018-10-191.00260.05%
2018-10-121.00210.16%
2018-09-281.00050.05%
2018-09-211.00000.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1398/2172
最近一月 0.48% 1419/2172
最近三月 0.00% 1947/2172
最近六月 0.00% 1924/2172
最近一年 0.00% 1924/2172
今年以来 0.53% 1672/2172
成立以来 0.53% 1867/2172
基金简称 单位净值 日增长率
华夏大中华混合(QDII)1.12500.99%
华夏移动互联混合(QDII)人民币1.00600.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏鼎福三个月定开债券A(005791)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华夏鼎福三个月定开债券A(005791)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何家琪
  • 基金公告
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