华夏鼎福三个月定开债A(005791)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎福三个月定开债A(005791)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,301,100.52	137,751,643.86	78,379,959.76	115,500,499.83
利息合计	1,168,703.36	30,511.50	25,599.37	13,595.61
其中：存款利息收入	16,577.87	11,658.41	6,746.28	13,595.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,152,125.49	18,853.09	18,853.09	-
投资收益合计	81,661,062.96	81,575,091.36	44,846,011.52	81,772,316.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,661,062.96	81,575,091.36	44,846,011.52	81,691,703.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	80,612.65
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,528,686.49	56,146,041.00	33,508,348.87	33,714,588.05
其他收入	20.69	-	-	-
费用	4,003,540.06	17,310,403.82	9,828,793.23	19,612,785.42
管理人报酬	2,296,145.79	6,021,278.13	3,061,970.84	6,067,527.96
基金托管费	765,381.98	2,007,092.76	1,020,656.95	2,022,509.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	787,803.16	8,909,525.87	5,537,715.82	11,080,120.25
其中：卖出回购金融资产支出	787,803.16	8,909,525.87	5,537,715.82	11,080,120.25
其他费用	105,380.45	212,200.00	118,053.90	237,200.00
利润总额	8,297,560.46	120,441,240.04	68,551,166.53	95,887,714.41

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