华富可转债债券

(005793)

净值:
0.9595
日增长率:
0.42%
累计净值:0.9595 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
华富可转债债券(005793)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.95950.42%
2018-11-150.95550.72%
2018-11-140.9487-0.32%
2018-11-130.95170.55%
2018-11-120.94651.06%
2018-11-090.9366-0.39%
2018-11-080.9403-0.39%
2018-11-070.9440-0.32%
基金公司 华富基金 基金经理 尹培俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6012亿元
最近分红 华富可转债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.45% 7/2182
最近一月 4.61% 17/2182
最近三月 -3.66% 1906/2182
最近六月 0.00% 1832/2182
最近一年 0.00% 1825/2182
今年以来 -4.05% 1996/2182
成立以来 -4.05% 2041/2182
基金简称 单位净值 日增长率
华富产业升级0.93901.73%
华富成长趋势混合0.83821.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601233桐昆股份20.00328.805.47--------
600845宝信软件14.00350.335.83--------
000625长安汽车7.0050.960.85--------
002236大华股份5.0073.851.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业453.617.54
信息传输、软件和信息技术服务业350.335.83
其他5209.1086.63
华富可转债债券(005793)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票803.9411.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5822.7885.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.821.34
其他各项资产73.101.08
华富可转债债券(005793)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:尹培俊
  • 基金公告
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