华富可转债债券

(005793)

净值:
0.9433
日增长率:
0.51%
累计净值:0.9433 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
华富可转债债券(005793)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.94330.51%
2019-01-150.93850.65%
2019-01-140.9324-0.42%
2019-01-110.93630.42%
2019-01-100.93240.16%
2019-01-090.93090.55%
2019-01-080.92580.12%
2019-01-070.92471.09%
基金公司 华富基金 基金经理 尹培俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6012亿元
最近分红 华富可转债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.33% 4/2299
最近一月 0.40% 1740/2299
最近三月 2.85% 459/2299
最近六月 -7.16% 1856/2299
最近一年 0.00% 1814/2299
今年以来 3.98% 6/2299
成立以来 -5.67% 2171/2299
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601233桐昆股份20.00328.805.47--------
600845宝信软件14.00350.335.83--------
000625长安汽车7.0050.960.85--------
002236大华股份5.0073.851.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业453.617.54
信息传输、软件和信息技术服务业350.335.83
其他5209.1086.63
华富可转债债券(005793)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票803.9411.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5822.7885.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.821.34
其他各项资产73.101.08
华富可转债债券(005793)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:尹培俊
  • 基金公告
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