基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富可转债债券A(005793) |
净值：
1.3243
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日增长率：
-2.00%
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累计净值：1.3243 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688323 | 瑞华泰 | 61,523.00 | 3,476,049.50 | 3.17 |
| 600498 | 烽火通信 | 24,400.00 | 1,795,840.00 | 1.64 |
| 688041 | 海光信息 | 4,729.00 | 1,751,148.70 | 1.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,900.00 | 1,548,500.00 | 1.41 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,820.00 | 1,458,917.60 | 1.33 |
| 688012 | 中微公司 | 3,100.00 | 1,452,350.00 | 1.32 |
| 002859 | 洁美科技 | 11,389.00 | 1,247,209.39 | 1.14 |
| 300903 | 科翔股份 | 11,000.00 | 1,114,410.00 | 1.02 |
| 300502 | 新易盛 | 1,820.00 | 1,104,740.00 | 1.01 |
| 688082 | 盛美上海 | 2,500.00 | 1,080,000.00 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.46 | 88.21 | 2.85 | 109,754,788.83 |
| 2026-03-31 | - | 100.61 | 9.65 | 466,290,304.70 |
| 2025-12-31 | - | 102.66 | 6.64 | 478,230,128.62 |
| 2025-09-30 | - | 103.03 | 1.25 | 534,618,689.21 |
| 2025-06-30 | - | 100.13 | 2.17 | 387,171,267.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-15 | - | 何嘉楠 | 107 | -17.62 |
| 2022-09-23 | 2026-07-08 | 戴弘毅 | 1384 | 5.32 |
| 2018-08-28 | 2023-09-12 | 尹培俊 | 1841 | 34.72 |
| 2018-05-21 | 2018-09-26 | 胡伟 | 128 | -2.41 |
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