华富可转债债券A(005793)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富可转债债券A(005793)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	85,112,218.89	20,068,968.39	2,106,076.97	-2,567,745.39
利息合计	66,076.96	14,426.81	18,213.50	8,861.96
其中：存款利息收入	46,799.40	10,312.02	18,213.50	8,861.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,277.56	4,114.79	-	-
投资收益合计	70,000,678.20	11,101,602.49	-2,048,158.08	-3,109,839.58
其中：股票投资收益	11,011,812.32	685,019.36	-2,656,219.20	-2,488,559.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,863,306.27	10,373,981.95	610,538.27	-616,399.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	125,559.61	42,601.18	-2,477.15	-4,880.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,793,949.54	8,946,164.06	4,099,887.34	504,361.85
其他收入	251,514.19	6,775.03	36,134.21	28,870.38
费用	4,942,407.73	1,449,912.29	827,387.86	407,660.60
管理人报酬	3,414,886.42	963,643.23	488,109.64	226,086.36
基金托管费	682,977.38	192,728.70	97,621.97	45,217.31
销售服务费	298,882.18	84,628.01	7,983.10	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	369,736.04	128,167.02	189,221.15	107,206.41
其中：卖出回购金融资产支出	369,736.04	128,167.02	189,221.15	107,206.41
其他费用	166,696.42	78,667.11	43,051.36	28,644.48
利润总额	80,169,811.16	18,619,056.10	1,278,689.11	-2,975,405.99

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