首页 > 基金> 工银印度基金美元(005801)
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工银印度基金美元

(005801)
净值：
0.1865
日增长率：
-1.95%
累计净值：0.1865 2026-05-12
  • 净值走势
工银印度基金美元(005801)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-120.1865-1.95%
2026-05-110.1901-2.31%
2026-05-080.1945-0.23%
2026-05-070.1950-0.26%
2026-05-060.19531.36%
2026-04-300.19250.39%
2026-04-290.1918-0.13%
2026-04-280.1921-0.45%
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基金情况

基金全称 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 刘伟琳 刘子豪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 17.6484亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.70%
最近一月 -3.09%
最近三月 -10.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -16.42%
最近两年 -13.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--10.572,209,357,384.69
2025-12-31--11.822,692,251,713.59
2025-09-30--13.052,609,281,477.40
2025-06-30--10.622,497,372,479.43
2025-03-31--13.242,645,024,468.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-刘子豪462-11.66
2018-06-15-刘伟琳289127.54
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