首页 > 基金> 工银印度基金美元(005801)
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工银印度基金美元

(005801)
净值：
0.1957
日增长率：
-0.08%
累计净值：0.1957 2026-08-11
  • 净值走势
工银印度基金美元(005801)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-110.1957-0.08%
2026-08-100.1959-0.44%
2026-08-070.19670.37%
2026-08-060.1960-0.19%
2026-08-050.1964-0.24%
2026-08-040.19680.64%
2026-08-030.19560.78%
2026-07-310.19410.26%
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基金情况

基金全称 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 刘伟琳 刘子豪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 16.5624亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 1.11%
最近三月 4.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.55%
最近两年 -16.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--10.552,178,807,116.26
2026-03-31--10.572,209,357,384.69
2025-12-31--11.822,692,251,713.59
2025-09-30--13.052,609,281,477.40
2025-06-30--10.622,497,372,479.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-刘子豪553-8.01
2018-06-15-刘伟琳298232.80
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