工银印度基金美元

(005801)

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净值:0.1486  累计净值:0.1486 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-19
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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
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基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.6925亿元
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成立以来 -4.57% 244/296
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.23901.23%
工银香港中小盘美元0.18461.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银印度基金美元(005801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资13760.0280.57
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3287.1119.25
其他各项资产31.540.18
工银印度基金美元(005801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘伟琳
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