工银印度基金美元(005801)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,194,894.53 |
7,352,081.86 |
14,845,663.89 |
-23,566,692.61 |
| 本期利润 |
-51,922,344.28 |
83,383,288.76 |
112,452,813.32 |
248,407,089.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.05 |
0.07 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.99 |
3.18 |
4.59 |
12.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.21 |
3.46 |
6.62 |
12.08 |
| 期末可供分配利润 |
125,179,694.84 |
99,457,918.35 |
99,457,505.21 |
63,398,971.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,692,251,713.59 |
2,497,372,479.43 |
2,642,700,525.13 |
2,802,895,056.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.56 |
1.51 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.48 |
56.04 |
50.82 |
58.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
