汇添富智能制造股票

(005802)

净值:
0.9360
日增长率:
-1.06%
累计净值:0.9360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富智能制造股票(005802)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.9360-1.06%
2018-11-130.94601.42%
2018-11-120.93280.66%
2018-11-090.9267-1.39%
2018-11-080.9398-0.05%
2018-11-070.94030.11%
2018-11-060.9393-0.49%
2018-11-050.9439-0.98%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赵鹏飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 61.9212亿元
最近分红 汇添富智能制造股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.71% 370/694
最近一月 2.04% 370/694
最近三月 -2.37% 67/694
最近六月 -5.59% 31/694
最近一年 0.00% 607/694
今年以来 -5.40% 58/694
成立以来 -5.40% 302/694
基金简称 单位净值 日增长率
证券C0.78022.50%
全指证券0.78162.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601225陕西煤业3932.0034212.915.53--------
002027分众传媒2034.0017315.442.80--------
000001平安银行1914.0021160.393.42--------
002044美年健康1776.0030607.294.94--------
600036招商银行1120.0034390.605.55--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业103892.4016.78
金融业71990.9911.63
采矿业45034.707.27
卫生和社会工作30607.294.94
租赁和商务服务业25409.474.10
其他342329.1355.28
汇添富智能制造股票(005802)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票320186.5951.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产99857.0216.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计199558.9232.15
其他各项资产1174.370.19
汇添富智能制造股票(005802)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵鹏飞
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!