汇添富智能制造股票

(005802)

净值:
0.9375
日增长率:
1.10%
累计净值:0.9375 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富智能制造股票(005802)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.93751.10%
2018-09-170.9273-0.91%
2018-09-140.93580.30%
2018-09-130.93300.24%
2018-09-120.9308-0.75%
2018-09-110.9378-0.39%
2018-09-100.9415-0.60%
2018-09-070.94720.93%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赵鹏飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 67.0265亿元
最近分红 汇添富智能制造股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 402/663
最近一月 -0.24% 250/663
最近三月 -5.81% 65/663
最近六月 0.00% 610/663
最近一年 0.00% 610/663
今年以来 -6.25% 53/663
成立以来 -6.25% 308/663
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富国企0.80302.82%
汇添富社会责任混合1.38702.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601225陕西煤业2679.0022027.863.29--------
002127南极电商1064.009995.301.49--------
002027分众传媒902.008641.631.29--------
600036招商银行839.0022196.383.31--------
02319蒙牛乳业722.0016196.392.42--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业69266.8910.33
金融业30056.344.48
采矿业29120.744.34
租赁和商务服务业18636.932.78
卫生和社会工作2259.910.34
其他521251.0777.73
汇添富智能制造股票(005802)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票182399.6926.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产140081.6320.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计354476.0352.31
其他各项资产643.820.10
汇添富智能制造股票(005802)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵鹏飞
  • 基金公告
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