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汇添富智能制造股票A

(005802)

净值:
1.6482
日增长率:
1.62%
累计净值:1.6482 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富智能制造股票A(005802)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-201.64821.62%
2023-01-191.6220-0.19%
2023-01-131.6079-0.84%
2023-01-121.62160.53%
2023-01-111.6130-1.39%
2023-01-101.63570.87%
2023-01-091.6216-0.33%
2023-01-061.62692.75%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.66% 236/1652
最近一月 8.03% 705/1652
最近三月 0.25% 1407/1652
最近六月 -12.37% 1319/1652
最近一年 -7.39% 890/1652
今年以来 8.03% 745/1652
成立以来 69.20% 343/1652
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600399抚顺特钢1863.9227455.549.23制造业
002013中航机电856.6311341.754.27制造业
002013中航机电856.6315573.494.95制造业
600399抚顺特钢656.6711754.393.82制造业
600399抚顺特钢656.679731.853.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业255687.4483.12
信息传输、软件和信息技术服务业8307.752.70
能源7899.372.57
非日常生活消费品5660.191.84
医疗保健5621.411.83
其他24423.417.94
汇添富智能制造股票A(005802)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票224864.3291.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13914.995.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7055.172.87
其他各项资产82.430.03
汇添富智能制造股票A(005802)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董超
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