汇添富智能制造股票A(005802)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富智能制造股票A(005802)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	532,272,053.60	643,504,609.80	81,707,482.65	202,134,898.44
利息合计	471,575.27	832,712.72	422,590.83	1,018,150.78
其中：存款利息收入	471,575.27	832,712.72	422,590.83	1,018,150.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	357,648,498.09	391,357,456.07	118,160,730.81	-147,761,465.54
其中：股票投资收益	340,270,997.94	355,321,667.08	98,678,982.87	-189,806,896.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	129,050.41	351,458.91	336,198.83	505,505.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,248,449.74	35,684,330.08	19,145,549.11	41,539,926.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	173,760,794.81	250,671,323.92	-36,910,673.22	348,577,699.98
其他收入	391,185.43	643,117.09	34,834.23	300,513.22
费用	20,255,914.81	25,558,101.25	11,182,771.57	22,243,769.77
管理人报酬	16,778,168.02	21,388,130.55	9,466,815.76	18,831,888.90
基金托管费	2,796,361.33	3,564,688.42	1,577,802.62	3,138,648.21
销售服务费	530,686.56	341,347.03	10,949.21	37,893.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,320.59	263,917.65	127,203.02	235,338.69
利润总额	512,016,138.79	617,946,508.55	70,524,711.08	179,891,128.67

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