华泰柏瑞医疗健康

(005805)

净值:
0.8967
日增长率:
-2.62%
累计净值:0.8967 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞医疗健康(005805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.8967-2.62%
2018-12-060.9208-3.38%
2018-12-050.95300.70%
2018-12-050.95300.70%
2018-12-040.94641.36%
2018-12-030.93372.28%
2018-11-300.91290.85%
2018-11-290.9052-0.84%
基金公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 3.2235亿元
最近分红 华泰柏瑞医疗健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
红利ETF2.62180.66%
华泰柏瑞新金融地产混合0.90680.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300347泰格医药30.001649.525.12--------
300015爱尔眼科28.00933.962.90--------
600276恒瑞医药28.001789.475.55--------
600763通策医疗25.001365.354.24--------
300122智飞生物24.001180.923.66--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9745.8930.23
卫生和社会工作3948.8212.25
批发和零售业1406.104.36
科学研究和技术服务业1036.563.22
医疗保健165.730.51
其他15935.5849.43
华泰柏瑞医疗健康(005805)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16303.1050.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.0024.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6727.3220.67
其他各项资产1514.174.65
华泰柏瑞医疗健康(005805)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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