华泰柏瑞医疗健康

(005805)

净值:
1.0674
日增长率:
-0.95%
累计净值:1.0674 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞医疗健康(005805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0674-0.95%
2019-06-051.0776-1.85%
2019-05-311.12930.86%
2019-05-301.1197-0.12%
2019-05-291.1211-0.22%
2019-05-281.12360.86%
2019-05-271.11400.99%
2019-05-241.1031-0.30%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 徐晓杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6483亿元
最近分红 华泰柏瑞医疗健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 1811/3058
最近一月 6.29% 666/3058
最近三月 6.25% 96/3058
最近六月 39.80% 70/3058
最近一年 16.84% 191/3058
今年以来 39.90% 124/3058
成立以来 17.77% 1178/3058
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化创优0.97062.04%
华泰柏瑞量化先行混合1.34001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002727一心堂37.00937.373.36--------
600763通策医疗29.002088.017.48--------
300347泰格医药26.001758.776.30--------
300595欧普康视17.001037.213.71--------
300630普利制药16.001264.804.53--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13801.7952.11
卫生和社会工作3576.0413.50
批发和零售业1933.627.30
金融业5.010.02
其他7169.8427.07
华泰柏瑞医疗健康(005805)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19316.4670.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1001.103.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6941.3125.43
其他各项资产38.630.14
华泰柏瑞医疗健康(005805)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐晓杰
  • 基金公告
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