华泰柏瑞医疗健康

(005805)

净值:
1.6647
日增长率:
0.81%
累计净值:1.6647 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞医疗健康(005805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.66470.81%
2020-02-201.65141.50%
2020-02-191.6270-1.63%
2020-02-121.61791.43%
2020-02-111.59510.33%
2020-02-101.5899-0.16%
2020-02-071.5924-1.21%
2020-02-061.61193.46%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 徐晓杰 张弘
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3322亿元
最近分红 华泰柏瑞医疗健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.63% 2765/3145
最近一月 1.34% 790/3145
最近三月 19.19% 45/3145
最近六月 32.16% 35/3145
最近一年 60.04% 45/3145
今年以来 75.36% 21/3145
成立以来 47.62% 736/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600529山东药玻56.001554.473.59--
300015爱尔眼科34.001349.713.12--
600276恒瑞医药33.002970.106.86--
300347泰格医药31.001973.424.56--
603882金域医学28.001461.823.37--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28930.6966.78
卫生和社会工作5494.6112.68
批发和零售业2194.035.06
科学研究和技术服务业1910.134.41
医疗保健1623.013.75
其他3171.307.32
华泰柏瑞医疗健康(005805)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40153.1391.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3378.947.69
其他各项资产384.680.88
华泰柏瑞医疗健康(005805)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐晓杰 张弘
  • 基金公告
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