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华泰柏瑞医疗健康(005805) |
净值：
0.9552
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日增长率：
1.67%
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累计净值：0.9552 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.77% | 1289/2970 |
| 最近一月 | 7.24% | 729/2970 |
| 最近三月 | 2.05% | 1872/2970 |
| 最近六月 | -3.33% | 2186/2970 |
| 最近一年 | 0.00% | 2690/2970 |
| 今年以来 | 11.61% | 692/2970 |
| 成立以来 | -6.05% | 2251/2970 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰柏瑞亚洲领导混合 | 0.9040 | 1.35% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.1606 | 0.76% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 13801.79 | 52.11 |
| 卫生和社会工作 | 3576.04 | 13.50 |
| 批发和零售业 | 1933.62 | 7.30 |
| 金融业 | 5.01 | 0.02 | 其他 | 7169.84 | 27.07 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 19316.46 | 70.76 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1001.10 | 3.67 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6941.31 | 25.43 |
| 其他各项资产 | 38.63 | 0.14 |
