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华泰柏瑞医疗健康A(005805)
华泰柏瑞医疗健康A
(005805)
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累计净值：2.1330
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 2.1330 | 0.44% |
| 2025-11-11 | 2.1237 | -1.14% |
| 2025-11-10 | 2.1482 | 1.47% |
| 2025-11-07 | 2.1170 | -2.24% |
| 2025-11-06 | 2.1654 | 0.89% |
| 2025-11-05 | 2.1462 | -0.64% |
| 2025-11-04 | 2.1601 | -2.90% |
| 2025-11-03 | 2.2245 | -1.44% |
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基金全称
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华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.56亿元
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份额规模
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1.1051亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-2.77%
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最近三月
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0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.35%
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最近两年
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-5.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 371,000.00 | 26,521,429.91 | 9.90 |
| 603259 | 药明康德 | 137,600.00 | 15,415,328.00 | 5.76 |
| 002821 | 凯莱英 | 119,300.00 | 13,564,410.00 | 5.06 |
| 03759 | 康龙化成 | 510,900.00 | 13,265,595.75 | 4.95 |
| 300347 | 泰格医药 | 214,000.00 | 12,412,000.00 | 4.63 |
| 603127 | 昭衍新药 | 350,200.00 | 12,362,060.00 | 4.62 |
| 02359 | 药明康德 | 105,100.00 | 11,389,763.30 | 4.25 |
| 688131 | 皓元医药 | 135,268.00 | 11,173,136.80 | 4.17 |
| 02228 | 晶泰控股 | 851,000.00 | 11,048,171.84 | 4.13 |
| 02269 | 药明生物 | 259,000.00 | 9,690,205.38 | 3.62 |
| 688293 | 奥浦迈 | 149,443.00 | 9,597,229.46 | 3.58 |
| 06127 | 昭衍新药 | 389,900.00 | 8,201,569.58 | 3.06 |
| 300759 | 康龙化成 | 219,900.00 | 7,861,425.00 | 2.94 |
| 03347 | 泰格医药 | 178,300.00 | 7,449,011.12 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 116,069,420.20 | 43.34 | 70.95 |
| 制造业 | 47,494,808.13 | 17.73 | 29.03 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 5.93 | 267,825,819.62 |
| 2025-06-30 | 84.28 | - | 16.22 | 248,007,009.22 |
| 2025-03-31 | 62.14 | - | 38.15 | 309,115,219.95 |
| 2024-12-31 | 86.77 | - | 13.76 | 292,134,693.22 |
| 2024-09-30 | 85.72 | - | 14.36 | 346,835,811.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 张弘 | 91 | 0.89 |
| 2021-09-24 | 2025-08-15 | 谢峰 | 1421 | -32.53 |
| 2019-11-05 | 2021-10-08 | 张弘 | 703 | 108.58 |
| 2018-06-25 | 2020-04-21 | 徐晓杰 | 666 | 80.97 |
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