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华泰柏瑞医疗健康A(005805)
华泰柏瑞医疗健康A
(005805)
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累计净值：1.8591
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.8591 | 4.11% |
| 2026-06-17 | 1.7857 | 0.90% |
| 2026-06-16 | 1.7698 | -1.11% |
| 2026-06-15 | 1.7896 | 0.57% |
| 2026-06-12 | 1.7795 | 2.02% |
| 2026-06-11 | 1.7442 | -0.52% |
| 2026-06-10 | 1.7534 | 0.38% |
| 2026-06-09 | 1.7467 | 0.76% |
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基金全称
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华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.87亿元
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份额规模
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1.4270亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.59%
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最近一月
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-6.04%
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最近三月
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-5.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.63%
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最近两年
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5.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 355,100.00 | 34,835,310.00 | 9.07 |
| 300347 | 泰格医药 | 527,200.00 | 28,379,176.00 | 7.39 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 566,000.00 | 27,661,145.90 | 7.20 |
| 688710 | 益诺思 | 274,404.00 | 19,482,684.00 | 5.07 |
| 002294 | 信立泰 | 292,200.00 | 17,914,782.00 | 4.66 |
| 02269 | 药明生物 | 543,500.00 | 15,845,747.39 | 4.13 |
| 02268 | 药明合联 | 284,529.00 | 14,621,288.05 | 3.81 |
| 002821 | 凯莱英 | 111,400.00 | 12,339,778.00 | 3.21 |
| 06821 | 凯莱英 | 149,100.00 | 11,979,953.90 | 3.12 |
| 603127 | 昭衍新药 | 325,384.00 | 11,128,132.80 | 2.90 |
| 300759 | 康龙化成 | 361,100.00 | 10,103,578.00 | 2.63 |
| 06127 | 昭衍新药 | 531,400.00 | 9,196,312.75 | 2.39 |
| 688796 | 百奥赛图 | 89,748.00 | 8,346,657.68 | 2.17 |
| 03347 | 泰格医药 | 213,100.00 | 7,797,211.37 | 2.03 |
| 03759 | 康龙化成 | 418,600.00 | 6,955,926.01 | 1.81 |
| 02359 | 药明康德 | 37,700.00 | 3,911,247.76 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 156,276,129.74 | 40.69 | 65.25 |
| 制造业 | 81,973,473.94 | 21.34 | 34.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,126,872.00 | 0.29 | 0.47 |
| 采矿业 | 112,899.72 | 0.03 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,315.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.63 | - | 19.91 | 384,084,272.70 |
| 2025-12-31 | 79.25 | 0.26 | 6.21 | 308,908,184.48 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 5.93 | 267,825,819.62 |
| 2025-06-30 | 84.28 | - | 16.22 | 248,007,009.22 |
| 2025-03-31 | 62.14 | - | 38.15 | 309,115,219.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 张弘 | 312 | -12.06 |
| 2021-09-24 | 2025-08-15 | 谢峰 | 1421 | -32.53 |
| 2019-11-05 | 2021-10-08 | 张弘 | 703 | 108.58 |
| 2018-06-25 | 2020-04-21 | 徐晓杰 | 666 | 80.97 |
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