华泰柏瑞医疗健康A(005805)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,259,321.37 |
28,442,532.21 |
-112,961,824.14 |
-75,745,874.55 |
| 本期利润 |
42,621,846.59 |
37,483,669.07 |
-79,823,339.46 |
-87,351,722.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.24 |
-0.45 |
-0.48 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.07 |
13.35 |
-24.73 |
-25.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.02 |
14.18 |
-21.00 |
-22.84 |
| 期末可供分配利润 |
124,386,110.32 |
105,471,805.69 |
109,058,319.94 |
118,082,045.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.85 |
0.65 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
251,068,471.55 |
241,007,737.06 |
284,681,839.53 |
298,580,555.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.93 |
1.69 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.19 |
93.38 |
69.37 |
65.42 |
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