前海开源裕源

(005809)

净值:
1.2210
日增长率:
1.64%
累计净值:1.2210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源裕源(005809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-181.22101.64%
2019-03-151.20130.77%
2019-03-141.1921-1.49%
2019-03-131.2101-1.18%
2019-03-121.22451.22%
2019-03-111.20981.78%
2019-03-081.1886-3.25%
2019-03-071.22850.65%
基金公司 前海开源 基金经理 陈志峰 苏辛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7604亿元
最近分红 前海开源裕源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.93% 145/277
最近一月 11.71% 4/277
最近三月 24.09% 1/277
最近六月 21.66% 1/277
最近一年 0.00% 209/277
今年以来 26.78% 1/277
成立以来 22.10% 67/277
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.13602.34%
前海开源裕源1.22101.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源裕源(005809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资16823.8393.96
债券602.643.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计357.902.00
其他各项资产121.830.68
前海开源裕源(005809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈志峰 苏辛
  • 基金公告
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