前海开源裕源

(005809)

净值:
1.0051
日增长率:
0.59%
累计净值:1.0051 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源裕源(005809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.00510.59%
2018-12-100.9992-0.69%
2018-12-071.00610.09%
2018-12-061.0052-1.69%
2018-12-051.0225-0.25%
2018-12-041.02510.21%
2018-12-041.02510.21%
2018-12-031.02302.09%
基金公司 前海开源 基金经理 陈志峰 苏辛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2525亿元
最近分红 前海开源裕源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -1.95% 138/253
最近一月 -0.47% 100/253
最近三月 0.23% 47/253
最近六月 0.70% 54/253
最近一年 0.00% 209/253
今年以来 0.51% 65/253
成立以来 0.51% 130/253
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海开源裕源(005809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资21001.2691.84
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1834.718.02
其他各项资产31.590.14
前海开源裕源(005809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈志峰 苏辛
  • 基金公告
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