前海开源裕源(FOF)(005809)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源裕源(FOF)(005809)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,640,406.77	7,758,769.20	866,072.18	-4,437,630.04
利息合计	18,738.38	37,462.02	19,105.70	19,257.38
其中：存款利息收入	18,738.38	37,462.02	19,105.70	19,257.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,347.00	6,500,514.37	-268,492.77	-4,327,109.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	8,347.00	1,596,191.15	-274,257.09	-4,407,778.29
债券投资收益	-	5,764.32	5,764.32	80,668.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	4,898,558.90	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,600,172.82	1,206,406.52	1,108,114.95	-153,510.60
其他收入	13,148.57	14,386.29	7,344.30	23,733.12
费用	374,658.55	745,120.79	375,482.45	802,458.55
管理人报酬	186,710.94	361,082.81	178,277.49	328,564.26
基金托管费	107,362.45	221,160.04	111,259.60	301,256.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,585.16	162,877.94	85,945.36	172,637.84
利润总额	15,265,748.22	7,013,648.41	490,589.73	-5,240,088.59

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