南方瑞祥一年混合A

(005810)

净值:
0.9672
日增长率:
0.42%
累计净值:0.9672 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
南方瑞祥一年混合A(005810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.96720.42%
2018-11-300.96320.48%
2018-11-230.9586-0.38%
2018-11-160.96230.40%
2018-11-090.9585-0.34%
2018-11-020.96180.80%
2018-10-260.9542-1.00%
2018-10-190.9638-0.45%
基金公司 南方基金 基金经理 李锦文 史博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 19.2967亿元
最近分红 南方瑞祥一年混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 74/2941
最近一月 0.56% 621/2941
最近三月 -1.63% 1600/2941
最近六月 -3.39% 819/2941
最近一年 0.00% 2669/2941
今年以来 -3.28% 1015/2941
成立以来 -3.28% 1951/2941
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.32703.81%
H股ETF0.95131.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00902华能国际电力股份2136.009681.615.02--------
000629攀钢钒钛274.001214.970.63--------
600900长江电力194.003193.771.66--------
002258利尔化学112.002149.811.11--------
02678天虹纺织79.00823.490.43--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14087.187.30
公用事业10443.065.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业3193.771.66
租赁和商务服务业2674.551.39
信息传输、软件和信息技术服务业1665.870.86
其他160862.3583.38
南方瑞祥一年混合A(005810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35683.1818.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券128617.1066.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22000.0011.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4721.802.44
其他各项资产2325.601.20
南方瑞祥一年混合A(005810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李锦文 史博
  • 基金公告
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