南方瑞祥一年混合A

(005810)

净值:
1.0177
日增长率:
0.52%
累计净值:1.0177 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方瑞祥一年混合A(005810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.01770.52%
2019-03-081.0124-0.58%
2019-03-011.0183-0.24%
2019-02-221.02071.96%
2019-02-151.00112.04%
2019-02-010.98110.69%
2019-01-250.97440.43%
2019-01-180.97020.15%
基金公司 南方基金 基金经理 李锦文 史博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 18.8429亿元
最近分红 南方瑞祥一年混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.52% 1161/2980
最近一月 1.66% 2276/2980
最近三月 5.65% 2090/2980
最近六月 4.05% 2040/2980
最近一年 0.00% 2612/2980
今年以来 5.58% 2115/2980
成立以来 1.77% 2209/2980
基金简称 单位净值 日增长率
500信息0.81841.79%
南方500信息ETF发起式联接A0.92251.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00902华能国际电力股份2404.0010491.545.57--------
01071华电国际电力股份1461.004518.852.40--------
600900长江电力343.005462.402.90--------
00548深圳高速公路股份329.002489.281.32--------
300498温氏股份148.003878.412.06--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
公用事业15010.397.97
农、林、牧、渔业7657.604.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业5851.163.11
制造业3439.211.83
工业2489.281.32
其他153893.7481.71
南方瑞祥一年混合A(005810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38247.1220.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券134492.9671.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.004.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3737.971.98
其他各项资产4343.422.30
南方瑞祥一年混合A(005810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李锦文 史博
  • 基金公告
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