南方瑞祥一年混合C

(005811)

净值:
1.0388
日增长率:
1.99%
累计净值:1.0388 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
南方瑞祥一年混合C(005811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.03881.99%
2019-04-041.03881.99%
2019-03-291.01850.69%
2019-03-221.01150.41%
2019-03-151.00740.50%
2019-03-081.0024-0.60%
2019-03-011.0085-0.25%
2019-02-221.01101.93%
基金公司 南方基金 基金经理 李锦文 史博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 18.8429亿元
最近分红 南方瑞祥一年混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 346/3005
最近一月 3.89% 1443/3005
最近三月 8.38% 1955/3005
最近六月 8.11% 1985/3005
最近一年 0.00% 2604/3005
今年以来 8.89% 1995/3005
成立以来 4.14% 2177/3005
基金简称 单位净值 日增长率
南方优享分红混合A1.02791.84%
南方优享分红混合C1.03131.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00902华能国际电力股份2404.0010491.545.57--------
01071华电国际电力股份1461.004518.852.40--------
600900长江电力343.005462.402.90--------
00548深圳高速公路股份329.002489.281.32--------
300498温氏股份148.003878.412.06--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
公用事业15010.397.97
农、林、牧、渔业7657.604.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业5851.163.11
制造业3439.211.83
工业2489.281.32
其他153893.7481.71
南方瑞祥一年混合C(005811)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38247.1220.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券134492.9671.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.004.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3737.971.98
其他各项资产4343.422.30
南方瑞祥一年混合C(005811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李锦文 史博
  • 基金公告
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