南方瑞祥一年混合C

(005811)

净值:
0.9528
日增长率:
-0.36%
累计净值:0.9528 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
南方瑞祥一年混合C(005811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9528-0.36%
2018-11-020.95620.77%
2018-10-260.9489-1.02%
2018-10-190.9587-0.48%
2018-10-120.9633-1.91%
2018-09-280.98210.26%
2018-09-210.97960.57%
2018-09-140.9740-0.54%
基金公司 南方基金 基金经理 史博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 19.2967亿元
最近分红 南方瑞祥一年混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 2450/2944
最近一月 -2.98% 2767/2944
最近三月 -3.64% 1317/2944
最近六月 0.00% 2707/2944
最近一年 0.00% 2701/2944
今年以来 -4.72% 1109/2944
成立以来 -4.72% 2036/2944
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.95491.03%
房地产0.74850.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00902华能国际电力股份2136.009681.615.02--------
000629攀钢钒钛274.001214.970.63--------
600900长江电力194.003193.771.66--------
002258利尔化学112.002149.811.11--------
02678天虹纺织79.00823.490.43--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14087.187.30
公用事业10443.065.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业3193.771.66
租赁和商务服务业2674.551.39
信息传输、软件和信息技术服务业1665.870.86
其他160862.3583.38
南方瑞祥一年混合C(005811)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35683.1818.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券128617.1066.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22000.0011.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4721.802.44
其他各项资产2325.601.20
南方瑞祥一年混合C(005811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:史博
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!