基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞祥一年混合C(005811) |
净值：
1.6504
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.6504 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.32% | 6169/7433 |
| 最近一月 | -2.36% | 3256/7433 |
| 最近三月 | 1.97% | 2262/7433 |
| 最近六月 | -5.71% | 4312/7433 |
| 最近一年 | -1.73% | 2900/7433 |
| 今年以来 | 4.22% | 1723/7433 |
| 成立以来 | 61.15% | 1564/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 22615.20 | 72.42 |
| 金融业 | 3130.61 | 10.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1722.43 | 5.52 |
| 通讯业务 | 951.74 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 465.55 | 1.49 | 其他 | 2342.07 | 7.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 29217.15 | 92.59 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1660.86 | 5.26 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 129.89 | 0.41 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 267.91 | 0.85 |
| 其他各项资产 | 278.10 | 0.88 |
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