南方瑞祥一年混合C(005811)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,292,270.33 |
765,232.62 |
2,306,446.08 |
2,386,663.07 |
| 本期利润 |
2,416,677.66 |
1,524,049.18 |
5,259,441.55 |
3,840,058.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.10 |
0.32 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.41 |
5.22 |
18.36 |
13.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.82 |
5.40 |
20.00 |
14.38 |
| 期末可供分配利润 |
14,373,484.96 |
13,480,856.48 |
14,011,812.94 |
12,592,430.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.96 |
0.86 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
28,374,051.00 |
27,481,422.52 |
30,258,931.43 |
28,839,548.71 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.96 |
1.86 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.66 |
96.29 |
86.24 |
77.51 |
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