华安CES港股通精选100ETF联接A

(005813)

净值:
0.9885
日增长率:
-0.03%
累计净值:0.9885 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-160.9885-0.03%
2019-05-150.98880.94%
2019-05-140.9796-1.11%
2019-05-130.99060.04%
2019-05-100.99021.24%
2019-05-090.9781-2.00%
2019-05-080.9981-1.12%
2019-05-071.00941.02%
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌 苏圻涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6509亿元
最近分红 华安CES港股通精选100ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近六月 9.11% 258/412
最近一年 0.00% 293/412
今年以来 9.09% 299/412
成立以来 -0.98% 252/412
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.819810.25%
创业股B0.93869.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资6151.9694.12
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计384.505.88
其他各项资产0.080.00
华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪斌 苏圻涵
  • 基金公告
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