华安CES港股通精选100ETF联接A

(005813)

净值:
0.9947
日增长率:
0.16%
累计净值:0.9947 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-080.99470.16%
2018-08-070.99311.65%
2018-08-060.97700.45%
2018-08-030.97260.14%
2018-08-020.9712-2.38%
2018-08-010.9949-0.67%
2018-07-311.0016-0.39%
2018-07-301.0055-0.25%
基金公司 华安基金 基金经理 徐宜宜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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最近六月 0.00% 306/332
最近一年 0.00% 306/332
今年以来 -0.53% 30/332
成立以来 -0.53% 158/332
基金简称 单位净值 日增长率
华安香港1.42001.72%
华安大中华1.50501.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐宜宜
  • 基金公告
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