华安CES港股通精选100ETF联接A

(005813)

净值:
1.0063
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0063 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.00630.09%
2019-03-181.00541.42%
2019-03-150.99130.83%
2019-03-140.9831-0.18%
2019-03-130.9849-0.43%
2019-03-120.98921.17%
2019-03-110.97781.01%
2019-03-080.9680-1.60%
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌 苏圻涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6509亿元
最近分红 华安CES港股通精选100ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.73% 135/390
最近一月 3.61% 324/390
最近三月 9.98% 312/390
最近六月 3.90% 296/390
最近一年 0.00% 293/390
今年以来 10.86% 319/390
成立以来 0.63% 263/390
基金简称 单位净值 日增长率
华安睿明两年定开混合A0.94711.71%
华安睿明两年定开混合C0.93871.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资6151.9694.12
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计384.505.88
其他各项资产0.080.00
华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪斌 苏圻涵
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!