华安CES港股通精选100ETF联接A

(005813)

净值:
0.9071
日增长率:
0.37%
累计净值:0.9071 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.90710.37%
2018-10-170.9038-0.02%
2018-10-160.90400.02%
2018-10-150.9038-1.37%
2018-10-120.91641.92%
2018-10-110.8991-3.33%
2018-10-100.9301-0.11%
2018-10-090.93110.09%
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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最近一周 0.89% 25/349
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最近一年 0.00% 299/349
今年以来 -9.29% 63/349
成立以来 -9.29% 179/349
基金简称 单位净值 日增长率
港股1000.90260.39%
华安CES港股通精选100ETF联接A0.90710.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪斌
  • 基金公告
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