华安CES港股通ETF联接A(005813)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安CES港股通ETF联接A(005813)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,377,526.07	5,092,650.04	2,732,432.62	-827,380.54
利息合计	10,932.89	5,833.02	14,134.91	6,039.70
其中：存款利息收入	10,932.89	5,833.02	14,134.91	6,039.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,972,121.24	192,333.88	-464,407.09	-70,265.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,972,121.24	192,333.88	-464,407.09	-70,265.53
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,335,403.56	4,865,676.42	3,158,969.90	-766,846.40
其他收入	59,068.38	28,806.72	23,734.90	3,691.69
费用	90,135.70	39,185.64	66,469.81	50,303.06
管理人报酬	11,455.42	5,697.06	9,803.19	4,348.71
基金托管费	1,909.10	949.42	1,633.88	724.83
销售服务费	66,709.80	30,331.55	46,899.12	20,919.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,957.29	1,513.12	8,133.62	24,309.89
利润总额	7,287,390.37	5,053,464.40	2,665,962.81	-877,683.60

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