华安CES港股通精选100ETF联接C

(005814)

净值:
1.0199
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0199 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.01990.09%
2019-03-181.01901.42%
2019-03-151.00470.83%
2019-03-140.9964-0.19%
2019-03-130.9983-0.36%
2019-03-121.00191.16%
2019-03-110.99041.02%
2019-03-080.9804-1.61%
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌 苏圻涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6509亿元
最近分红 华安CES港股通精选100ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.80% 123/390
最近一月 3.67% 322/390
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最近六月 3.83% 298/390
最近一年 0.00% 294/390
今年以来 10.86% 320/390
成立以来 1.99% 251/390
基金简称 单位净值 日增长率
华安睿明两年定开混合A0.94711.71%
华安睿明两年定开混合C0.93871.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资6151.9694.12
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计384.505.88
其他各项资产0.080.00
华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪斌 苏圻涵
  • 基金公告
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