华安CES港股通精选100ETF联接C

(005814)

净值:
1.0093
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0093 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-081.00930.16%
2018-08-071.00771.65%
2018-08-060.99130.46%
2018-08-030.98680.13%
2018-08-020.9855-2.38%
2018-08-011.0095-0.67%
2018-07-311.0163-0.39%
2018-07-301.0203-0.25%
基金公司 华安基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
华安香港1.42001.72%
华安大中华1.50501.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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