华安CES港股通精选100ETF联接C

(005814)

净值:
0.9349
日增长率:
-0.05%
累计净值:0.9349 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.9349-0.05%
2018-12-060.9354-2.12%
2018-12-050.9557-1.98%
2018-12-050.9557-1.98%
2018-12-040.9750-0.24%
2018-12-030.97732.26%
2018-11-300.95570.29%
2018-11-290.9529-0.95%
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌 苏圻涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7428亿元
最近分红 华安CES港股通精选100ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.18% 316/371
最近一月 0.03% 105/371
最近三月 -2.88% 152/371
最近六月 -6.58% 55/371
最近一年 0.00% 295/371
今年以来 -6.51% 80/371
成立以来 -6.51% 205/371
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100人民币2.10700.81%
华安媒体1.03000.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资7035.1294.31
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计424.115.69
其他各项资产0.080.00
华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪斌 苏圻涵
  • 基金公告
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