华安CES港股通精选100ETF联接C

(005814)

净值:
0.9197
日增长率:
0.36%
累计净值:0.9197 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.91970.36%
2018-10-170.9164-0.02%
2018-10-160.91660.02%
2018-10-150.9164-1.38%
2018-10-120.92921.92%
2018-10-110.9117-3.33%
2018-10-100.9431-0.11%
2018-10-090.94410.08%
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.88% 27/349
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最近一年 0.00% 300/349
今年以来 -8.03% 48/349
成立以来 -8.03% 169/349
基金简称 单位净值 日增长率
港股1000.90260.39%
华安CES港股通精选100ETF联接A0.90710.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪斌
  • 基金公告
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