泰康颐享混合A
(005823)
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累计净值：1.6422
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6422 | 0.59% |
| 2026-05-12 | 1.6325 | 0.30% |
| 2026-05-11 | 1.6276 | 0.56% |
| 2026-05-08 | 1.6186 | 0.01% |
| 2026-05-07 | 1.6184 | 0.61% |
| 2026-05-06 | 1.6086 | 1.01% |
| 2026-04-30 | 1.5925 | -0.51% |
| 2026-04-29 | 1.6006 | 0.79% |
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基金全称
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泰康颐享混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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金宏伟 黄钟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.5001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.09%
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最近一月
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5.30%
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最近三月
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3.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.12%
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最近两年
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23.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301216 | 万凯新材 | 205,300.00 | 5,446,609.00 | 4.30 |
| 002602 | 世纪华通 | 235,300.00 | 3,755,388.00 | 2.96 |
| 300502 | 新易盛 | 5,400.00 | 2,391,336.00 | 1.89 |
| 002812 | 恩捷股份 | 32,300.00 | 2,189,294.00 | 1.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,600.00 | 2,049,876.00 | 1.62 |
| 600989 | 宝丰能源 | 65,400.00 | 1,900,524.00 | 1.50 |
| 600309 | 万华化学 | 14,200.00 | 1,128,190.00 | 0.89 |
| 600141 | 兴发集团 | 33,300.00 | 1,111,554.00 | 0.88 |
| 600547 | 山东黄金 | 19,000.00 | 764,750.00 | 0.60 |
| 600285 | 羚锐制药 | 32,800.00 | 733,080.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,001,424.02 | 15.00 | 79.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,755,388.00 | 2.96 | 15.73 |
| 采矿业 | 764,750.00 | 0.60 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 348,296.00 | 0.27 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.41 | 72.85 | 12.09 | 126,710,384.50 |
| 2025-12-31 | 22.80 | 47.29 | 27.72 | 132,194,096.51 |
| 2025-09-30 | 29.33 | 62.63 | 8.29 | 129,256,967.62 |
| 2025-06-30 | 25.15 | 78.51 | 4.47 | 149,759,237.77 |
| 2025-03-31 | 24.10 | 69.36 | 5.29 | 167,068,617.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 黄钟 | 1071 | 23.35 |
| 2020-07-24 | - | 金宏伟 | 2121 | 32.23 |
| 2018-06-13 | 2020-07-24 | 桂跃强 | 772 | 24.19 |
| 2018-06-13 | 2023-06-09 | 蒋利娟 | 1822 | 33.13 |
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