泰康颐享混合A
(005823)
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累计净值：1.5159
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.5159 | -0.98% |
| 2026-09-24 | 1.5309 | -0.41% |
| 2026-09-23 | 1.5372 | -0.47% |
| 2026-09-22 | 1.5445 | -0.06% |
| 2026-09-21 | 1.5455 | 0.14% |
| 2026-09-18 | 1.5434 | 0.55% |
| 2026-09-17 | 1.5349 | 0.06% |
| 2026-09-16 | 1.5340 | 0.40% |
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基金全称
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泰康颐享混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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金宏伟 黄钟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.3380亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.92%
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最近一月
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-2.45%
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最近三月
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-12.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.65%
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最近两年
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14.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 69,000.00 | 5,942,280.00 | 4.91 |
| 688249 | 晶合集成 | 98,119.00 | 5,791,964.57 | 4.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 5,588,000.00 | 4.61 |
| 300401 | 花园生物 | 170,400.00 | 3,730,056.00 | 3.08 |
| 300502 | 新易盛 | 6,040.00 | 3,666,280.00 | 3.03 |
| 301319 | 唯特偶 | 18,600.00 | 3,112,338.00 | 2.57 |
| 00148 | 建滔集团 | 26,500.00 | 2,713,600.00 | 2.24 |
| 600105 | 永鼎股份 | 16,200.00 | 1,093,176.00 | 0.90 |
| 002281 | 光迅科技 | 3,700.00 | 950,678.00 | 0.78 |
| 688498 | 源杰科技 | 406.00 | 765,716.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,630,123.57 | 21.98 | 97.82 |
| 房地产业 | 583,300.00 | 0.48 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.62 | 49.59 | 14.80 | 121,131,594.00 |
| 2026-03-31 | 19.41 | 72.85 | 12.09 | 126,710,384.50 |
| 2025-12-31 | 22.80 | 47.29 | 27.72 | 132,194,096.51 |
| 2025-09-30 | 29.33 | 62.63 | 8.29 | 129,256,967.62 |
| 2025-06-30 | 25.15 | 78.51 | 4.47 | 149,759,237.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 黄钟 | 1209 | 13.87 |
| 2020-07-24 | - | 金宏伟 | 2259 | 22.06 |
| 2018-06-13 | 2020-07-24 | 桂跃强 | 772 | 24.19 |
| 2018-06-13 | 2023-06-09 | 蒋利娟 | 1822 | 33.13 |
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