泰康颐享混合A

(005823)

净值:
1.0350
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
泰康颐享混合A(005823)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.03500.05%
2018-12-111.03450.07%
2018-12-101.03380.05%
2018-12-071.03330.05%
2018-12-061.0328-0.09%
2018-12-051.03370.10%
2018-12-051.03370.10%
2018-12-041.03270.17%
基金公司 泰康资产 基金经理 桂跃强 蒋利娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0050亿元
最近分红 泰康颐享混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 280/2941
最近一月 1.21% 270/2941
最近三月 2.91% 122/2941
最近六月 0.00% 2722/2941
最近一年 0.00% 2711/2941
今年以来 3.50% 193/2941
成立以来 3.50% 1417/2941
基金简称 单位净值 日增长率
泰康沪港深精选1.07531.28%
泰康沪港深价值优选混合0.97110.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00694北京首都机场股份3.0031.810.32--------
300347泰格医药1.0065.540.65--------
603288海天味业0.0026.930.27--------
600519贵州茅台0.00102.201.02--------
002044美年健康0.000.120.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业129.131.28
卫生和社会工作65.660.65
工业31.810.32
其他9844.0697.75
泰康颐享混合A(005823)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票226.591.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13503.0096.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49.270.35
其他各项资产195.321.40
泰康颐享混合A(005823)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:桂跃强 蒋利娟
  • 基金公告
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