泰康颐享混合A(005823)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,209,766.36 |
962,971.76 |
4,874,718.62 |
1,663,479.54 |
| 本期利润 |
10,780,443.54 |
1,174,770.30 |
5,674,513.54 |
2,102,836.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.82 |
1.15 |
4.31 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.71 |
1.24 |
4.53 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
25,656,353.73 |
20,652,368.77 |
23,715,440.29 |
25,157,085.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.31 |
0.30 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
83,209,977.25 |
92,482,014.39 |
109,350,957.42 |
128,634,953.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.38 |
1.36 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.37 |
37.77 |
36.08 |
32.07 |
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