泰康颐享混合C

(005824)

净值:
1.0624
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0624 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
泰康颐享混合C(005824)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.06240.19%
2019-03-141.0604-0.05%
2019-03-131.0609-0.08%
2019-03-121.06180.06%
2019-03-111.06120.17%
2019-03-081.0594-0.14%
2019-03-071.0609-0.08%
2019-03-061.0618-0.01%
基金公司 泰康资产 基金经理 桂跃强 蒋利娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8159亿元
最近分红 泰康颐享混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 2079/2979
最近一月 0.65% 2472/2979
最近三月 2.89% 2258/2979
最近六月 5.48% 1818/2979
最近一年 0.00% 2653/2979
今年以来 2.64% 2360/2979
成立以来 6.24% 1811/2979
基金简称 单位净值 日增长率
泰康弘实3月定开混合1.14572.71%
泰康新回报A1.04611.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00694北京首都机场股份3.0027.660.34--------
03908中金公司1.0021.120.26--------
600079人福医药1.0016.020.20--------
603288海天味业0.0010.570.13--------
600519贵州茅台0.0082.601.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业109.191.34
工业27.660.34
金融21.120.26
卫生和社会工作0.100.00
其他7990.3398.06
泰康颐享混合C(005824)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票158.081.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10331.1895.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计118.591.09
其他各项资产242.352.23
泰康颐享混合C(005824)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:桂跃强 蒋利娟
  • 基金公告
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