泰康颐享混合C(005824)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,859,449.95 |
6,591,508.68 |
455,482.77 |
2,597,872.24 |
| 本期利润 |
6,232,739.57 |
6,395,478.85 |
602,168.67 |
2,975,167.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.15 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.00 |
10.91 |
0.96 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.91 |
12.37 |
1.10 |
4.21 |
| 期末可供分配利润 |
19,733,652.19 |
14,523,633.38 |
12,104,241.00 |
13,827,635.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.44 |
0.28 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
62,512,193.58 |
48,984,119.26 |
57,277,223.38 |
67,150,752.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.50 |
1.35 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.09 |
49.75 |
34.73 |
33.27 |
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