首页 > 基金> 长江乐越定开债(005828)
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长江乐越定开债

(005828)
净值：
1.0488
日增长率：
0.08%
累计净值：1.3505 2026-03-20
  • 净值走势
长江乐越定开债(005828)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.04880.08%
2026-03-131.04800.03%
2026-03-061.04770.11%
2026-02-271.04650.03%
2026-02-131.04620.08%
2026-02-061.04540.05%
2026-01-301.04490.07%
2026-01-231.04420.11%
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基金情况

基金全称 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 陆威
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.58亿元 份额规模 10.1600亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.25%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 6.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.370.451,058,081,970.01
2025-09-30-140.710.641,046,449,871.36
2025-06-30-106.150.541,072,096,790.75
2025-03-31-109.770.58671,104,265.82
2024-12-31-123.020.90689,306,423.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-17-陆威219927.07
2018-04-122020-03-17漆志伟70510.63
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