长江乐越定开债

(005828)

净值:
1.0284
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0574 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
长江乐越定开债(005828)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.02840.01%
2019-03-081.02830.05%
2019-03-011.0278-0.26%
2019-02-221.03050.00%
2019-02-211.0305-0.01%
2019-02-201.03060.04%
2019-02-191.0302-0.02%
2019-02-181.03040.06%
基金公司 基金经理 漆志伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1406亿元
最近分红 长江乐越定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1013/2405
最近一月 -0.14% 1616/2405
最近三月 1.65% 706/2405
最近六月 3.89% 673/2405
最近一年 0.00% 1785/2405
今年以来 1.51% 648/2405
成立以来 5.75% 1567/2405
基金简称 单位净值 日增长率
长江汇聚量化多因子1.03781.44%
长江可转债债券C1.02980.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长江乐越定开债(005828)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36012.9490.23
资产支持证券3115.707.81
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计123.130.31
其他各项资产661.721.66
长江乐越定开债(005828)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:漆志伟
  • 基金公告
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