长江乐越定开债

(005828)

净值:
1.0180
日增长率:
0.25%
累计净值:1.0400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
长江乐越定开债(005828)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.01800.25%
2018-11-301.01550.07%
2018-11-231.01480.20%
2018-11-161.01280.09%
2018-11-151.01190.02%
2018-11-141.01170.12%
2018-11-131.01050.04%
2018-11-121.01010.04%
基金公司 基金经理 漆志伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1645亿元
最近分红 长江乐越定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 396/2243
最近一月 1.08% 433/2243
最近三月 2.20% 614/2243
最近六月 3.71% 697/2243
最近一年 0.00% 1802/2243
今年以来 3.97% 1188/2243
成立以来 3.97% 1595/2243
基金简称 单位净值 日增长率
长江乐丰纯债1.04210.28%
长江乐越定开债1.01800.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长江乐越定开债(005828)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29287.9786.79
资产支持证券3555.0510.54
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计378.081.12
其他各项资产523.301.55
长江乐越定开债(005828)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:漆志伟
  • 基金公告
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