长江乐越定开债

(005828)

净值:
1.0011
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0011 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
长江乐越定开债(005828)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-141.00110.02%
2018-05-111.00090.01%
2018-05-101.0008-0.03%
2018-05-091.00110.01%
2018-05-081.00100.01%
2018-05-071.0009-0.03%
2018-05-041.0012-0.01%
2018-05-031.00130.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 452/1974
最近一月 0.10% 1464/1974
最近三月 0.00% 1915/1974
最近六月 0.00% 1915/1974
最近一年 0.00% 1915/1974
今年以来 0.10% 1707/1974
成立以来 0.10% 1794/1974
基金简称 单位净值 日增长率
长江收益增强债券1.02660.19%
长江乐盈定开债1.02240.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长江乐越定开债(005828)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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长江乐越定开债(005828)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:漆志伟
  • 基金公告
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