长江乐越定开债

(005828)

净值:
1.0175
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0175 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-06
  • 净值走势
曲线选择:
长江乐越定开债(005828)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-061.01750.06%
2018-08-031.01690.05%
2018-08-021.01640.07%
2018-08-011.01570.06%
2018-07-311.01510.06%
2018-07-301.01450.06%
2018-07-271.01390.08%
2018-07-261.01310.06%
基金公司 基金经理 漆志伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1242亿元
最近分红 长江乐越定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 1042/2048
最近一月 0.95% 1097/2048
最近三月 1.63% 863/2048
最近六月 0.00% 1861/2048
最近一年 0.00% 1861/2048
今年以来 1.74% 1426/2048
成立以来 1.74% 1709/2048
基金简称 单位净值 日增长率
长江乐丰纯债1.01270.31%
长江乐盈定开债1.01710.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长江乐越定开债(005828)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20994.3840.95
资产支持证券9985.4019.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.0015.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11848.2023.11
其他各项资产440.240.86
长江乐越定开债(005828)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:漆志伟
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!