长江乐越定开债

(005828)

净值:
1.0326
日增长率:
0.38%
累计净值:1.0616 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-10
  • 净值走势
曲线选择:
长江乐越定开债(005828)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-101.03260.38%
2019-04-301.02870.05%
2019-04-041.0309-0.12%
2019-03-291.03210.23%
2019-03-221.02970.13%
2019-03-151.02840.01%
2019-03-081.02830.05%
2019-03-011.0278-0.26%
基金公司 基金经理 漆志伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1406亿元
最近分红 长江乐越定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 591/2542
最近一月 0.16% 1387/2542
最近三月 0.60% 1081/2542
最近六月 2.97% 638/2542
最近一年 6.11% 506/2542
今年以来 1.92% 618/2542
成立以来 6.18% 1552/2542
基金简称 单位净值 日增长率
长江汇聚量化多因子1.00063.06%
长江可转债债券C1.01551.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长江乐越定开债(005828)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36012.9490.23
资产支持证券3115.707.81
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计123.130.31
其他各项资产661.721.66
长江乐越定开债(005828)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:漆志伟
  • 基金公告
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