长江乐越定开债

(005828)

净值:
1.0375
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0665 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
长江乐越定开债(005828)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03750.06%
2019-05-311.03690.07%
2019-05-291.0362-0.01%
2019-05-281.0363-0.02%
2019-05-271.0365-0.04%
2019-05-241.03690.01%
2019-05-231.0368-0.01%
2019-05-221.03690.12%
基金公司 基金经理 漆志伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1406亿元
最近分红 长江乐越定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 246/2650
最近一月 0.70% 915/2650
最近三月 1.47% 509/2650
最近六月 2.11% 644/2650
最近一年 6.46% 488/2650
今年以来 3.13% 534/2650
成立以来 7.44% 1506/2650
基金简称 单位净值 日增长率
长江量化匠心甄选A1.04160.87%
长江量化匠心甄选C1.03890.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长江乐越定开债(005828)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36012.9490.23
资产支持证券3115.707.81
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计123.130.31
其他各项资产661.721.66
长江乐越定开债(005828)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:漆志伟
  • 基金公告
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