鹏华尊悦发起式定开债券

(005831)

净值:
1.0368
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0698 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华尊悦发起式定开债券(005831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.03680.03%
2019-01-151.03650.01%
2019-01-141.03640.06%
2019-01-111.03580.00%
2019-01-101.03580.10%
2019-01-091.03480.06%
2019-01-081.03420.16%
2019-01-071.03250.14%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛 周恩源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2721亿元
最近分红 鹏华尊悦发起式定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 681/2299
最近一月 1.19% 390/2299
最近三月 3.22% 295/2299
最近六月 5.76% 96/2299
最近一年 0.00% 1804/2299
今年以来 0.88% 614/2299
成立以来 7.04% 1350/2299
基金简称 单位净值 日增长率
互联网QD0.75881.54%
鹏华房地产美元现汇0.14001.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华尊悦发起式定开债券(005831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券132554.7996.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2629.221.91
其他各项资产2309.801.68
鹏华尊悦发起式定开债券(005831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘涛 周恩源
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!