鹏华尊悦发起式定开债券

(005831)

净值:
1.0121
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0121 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华尊悦发起式定开债券(005831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.01210.16%
2018-07-061.01050.30%
2018-06-291.00750.15%
2018-06-221.00600.06%
2018-06-151.00540.07%
2018-06-081.00470.12%
2018-06-011.00350.04%
2018-05-251.00310.09%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛 周恩源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 鹏华尊悦发起式定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 695/2037
最近一月 0.74% 793/2037
最近三月 0.00% 1886/2037
最近六月 0.00% 1885/2037
最近一年 0.00% 1885/2037
今年以来 1.21% 1416/2037
成立以来 1.21% 1701/2037
基金简称 单位净值 日增长率
传媒B1.0000243.64%
酒B0.94905.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华尊悦发起式定开债券(005831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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鹏华尊悦发起式定开债券(005831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘涛 周恩源
  • 基金公告
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