鹏华尊悦发起式定开债券

(005831)

净值:
1.0352
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0492 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华尊悦发起式定开债券(005831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.03520.13%
2018-11-131.03390.04%
2018-11-121.03350.10%
2018-11-091.03250.09%
2018-11-081.03160.28%
2018-11-021.02870.20%
2018-10-261.02660.25%
2018-10-191.02400.09%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛 周恩源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2721亿元
最近分红 鹏华尊悦发起式定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 57/2172
最近一月 1.18% 335/2172
最近三月 2.33% 66/2172
最近六月 4.91% 60/2172
最近一年 0.00% 1815/2172
今年以来 4.93% 804/2172
成立以来 4.93% 1430/2172
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.65101.88%
地产B0.77101.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华尊悦发起式定开债券(005831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券132554.7996.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2629.221.91
其他各项资产2309.801.68
鹏华尊悦发起式定开债券(005831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘涛 周恩源
  • 基金公告
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