首页 > 基金> 鹏华尊悦3个月定开债(005831)
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鹏华尊悦3个月定开债

(005831)
净值：
1.0438
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3203 2026-03-27
  • 净值走势
鹏华尊悦3个月定开债(005831)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-271.04380.03%
2026-03-261.04350.02%
2026-03-251.04330.02%
2026-03-241.04310.02%
2026-03-231.04290.01%
2026-03-201.04280.01%
2026-03-191.04270.03%
2026-03-181.04240.02%
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基金情况

基金全称 鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘涛 罗佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.27亿元 份额规模 17.5317亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（27次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.27%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 5.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.930.241,827,438,570.22
2025-09-30-111.840.292,128,961,392.74
2025-06-30-105.760.316,308,723,740.91
2025-03-31-115.040.625,935,295,583.68
2024-12-31-114.000.155,961,844,090.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-罗佳3662.51
2018-07-13-刘涛281634.87
2018-05-092019-09-18周恩源49711.98
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