鹏华尊悦发起式定开债券

(005831)

净值:
1.0350
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华尊悦发起式定开债券(005831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0350-0.04%
2019-04-031.0354-0.03%
2019-04-021.0357-0.04%
2019-04-011.03610.03%
2019-03-291.03580.05%
2019-03-281.03530.02%
2019-03-271.03510.07%
2019-03-261.03440.03%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛 周恩源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.1688亿元
最近分红 鹏华尊悦发起式定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 1328/2464
最近一月 0.15% 874/2464
最近三月 0.93% 643/2464
最近六月 4.22% 497/2464
最近一年 0.00% 1792/2464
今年以来 1.86% 577/2464
成立以来 8.09% 1341/2464
基金简称 单位净值 日增长率
新能B1.48105.41%
环保B级0.73303.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华尊悦发起式定开债券(005831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券409901.3994.03
资产支持证券14502.783.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1137.010.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2256.590.52
其他各项资产8110.301.86
鹏华尊悦发起式定开债券(005831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘涛 周恩源
  • 基金公告
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