鹏华尊悦3个月定开债(005831)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华尊悦3个月定开债(005831)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	68,739,676.89	242,469,897.12	118,405,871.70	163,347,216.24
利息合计	346,136.73	882,508.44	486,516.26	1,315,193.64
其中：存款利息收入	61,425.63	543,696.49	328,295.92	527,918.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	284,711.10	338,811.95	158,220.34	787,275.42
投资收益合计	86,333,177.15	208,974,365.28	95,590,139.92	145,992,850.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,333,177.15	208,974,365.28	95,590,139.92	145,992,850.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,939,636.99	32,613,023.40	22,329,215.52	16,039,172.27
其他收入	-	-	-	-
费用	21,859,035.59	40,784,383.53	18,547,021.77	28,564,639.48
管理人报酬	8,969,545.07	14,191,870.52	5,239,137.58	10,432,978.17
基金托管费	2,989,848.34	4,730,623.53	1,746,379.26	3,477,659.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,526,279.93	21,123,691.87	11,210,802.81	14,027,067.17
其中：卖出回购金融资产支出	9,526,279.93	21,123,691.87	11,210,802.81	14,027,067.17
其他费用	142,548.19	288,826.70	162,674.28	311,367.35
利润总额	46,880,641.30	201,685,513.59	99,858,849.93	134,782,576.76

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