首页 > 基金> 富国尊利纯债定开债(005841)
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富国尊利纯债定开债

(005841)
净值：
1.0470
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3110 2026-03-25
  • 净值走势
富国尊利纯债定开债(005841)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.04700.01%
2026-03-241.04690.01%
2026-03-231.04680.00%
2026-03-201.04680.02%
2026-03-191.04660.02%
2026-03-181.04640.03%
2026-03-171.04610.01%
2026-03-161.0460-0.01%
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基金情况

基金全称 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊 戴泽斌
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 68.61亿元 份额规模 65.9527亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.25%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 5.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.410.876,861,069,923.42
2025-09-30-109.671.366,847,344,742.35
2025-06-30-115.991.286,854,078,111.08
2025-03-31-134.012.126,831,522,346.77
2024-12-31-123.761.316,843,758,814.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-17-戴泽斌100.10
2018-05-14-武磊287434.86
2018-04-262021-09-03黄纪亮122617.30
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