富国尊利纯债定期开放债券型发起式

(005841)

净值:
1.0271
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0421 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.02710.07%
2018-11-151.02640.02%
2018-11-141.02620.13%
2018-11-131.02490.01%
2018-11-121.0248-0.01%
2018-11-091.02490.05%
2018-11-081.02440.06%
2018-11-071.02380.01%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮 武磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.6323亿元
最近分红 富国尊利纯债定期开放债券型发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 1354/2182
最近一月 0.85% 1049/2182
最近三月 1.97% 340/2182
最近六月 4.45% 210/2182
最近一年 0.00% 1830/2182
今年以来 4.22% 1035/2182
成立以来 4.22% 1518/2182
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级1.50604.08%
新能车B0.83202.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券308150.2396.75
资产支持证券4000.001.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1471.930.46
其他各项资产4883.851.53
富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄纪亮 武磊
  • 基金公告
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