富国尊利纯债定开债(005841)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
185,845,440.29 |
117,894,190.06 |
231,695,235.82 |
123,763,556.58 |
| 本期利润 |
89,859,088.09 |
56,486,179.42 |
294,667,993.66 |
166,464,534.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.82 |
4.30 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
0.82 |
4.41 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
216,815,713.38 |
175,245,540.48 |
103,518,233.69 |
193,444,626.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,861,069,923.42 |
6,854,078,111.08 |
6,843,758,814.93 |
6,913,413,427.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.70 |
33.05 |
31.97 |
29.51 |
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