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金元顺安沣泉债券A(005843)
金元顺安沣泉债券A
(005843)
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累计净值：1.3403
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1723 | 0.32% |
| 2026-06-26 | 1.1686 | -0.44% |
| 2026-06-25 | 1.1738 | -0.07% |
| 2026-06-24 | 1.1746 | 0.44% |
| 2026-06-23 | 1.1695 | -0.98% |
| 2026-06-22 | 1.1811 | 0.63% |
| 2026-06-18 | 1.1737 | 0.00% |
| 2026-06-17 | 1.1737 | 0.09% |
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基金全称
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金元顺安沣泉债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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苏利华 张海东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.06亿元
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份额规模
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7.8165亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.98%
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最近两年
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19.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688578 | 艾力斯 | 110,956.00 | 10,651,776.00 | 0.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 587,500.00 | 10,075,625.00 | 0.46 |
| 600547 | 山东黄金 | 242,600.00 | 9,764,650.00 | 0.44 |
| 002128 | 电投能源 | 312,200.00 | 9,387,854.00 | 0.42 |
| 688336 | 三生国健 | 112,555.00 | 8,506,906.90 | 0.38 |
| 601677 | 明泰铝业 | 554,200.00 | 8,446,008.00 | 0.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 242,600.00 | 7,937,872.00 | 0.36 |
| 600096 | 云天化 | 234,800.00 | 7,839,972.00 | 0.35 |
| 600141 | 兴发集团 | 216,600.00 | 7,230,108.00 | 0.33 |
| 600761 | 安徽合力 | 385,100.00 | 6,939,502.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,706,423.31 | 14.46 | 76.61 |
| 采矿业 | 58,828,326.44 | 2.66 | 14.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,505,865.92 | 0.61 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,397,876.00 | 0.43 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 8,500,033.60 | 0.38 | 2.04 |
| 综合 | 5,864,340.00 | 0.27 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,525,905.00 | 0.07 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.88 | 89.55 | 3.07 | 2,210,638,059.67 |
| 2025-12-31 | 18.85 | 80.95 | 0.58 | 906,952,922.42 |
| 2025-09-30 | 16.73 | 90.82 | 3.53 | 567,718,730.39 |
| 2025-06-30 | 13.73 | 82.87 | 1.92 | 448,473,534.98 |
| 2025-03-31 | 15.55 | 86.22 | 2.76 | 385,312,303.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 张海东 | 310 | 4.60 |
| 2024-09-05 | - | 苏利华 | 664 | 28.15 |
| 2020-07-09 | 2021-07-16 | 张博 | 372 | 4.53 |
| 2019-06-17 | 2020-06-22 | 孙权 | 371 | 3.20 |
| 2019-06-10 | 2025-08-25 | 周博洋 | 2268 | 30.41 |
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