金元顺安沣泉债券A(005843)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,704,729.39 |
24,391,223.22 |
6,305,164.21 |
-9,762,000.20 |
| 本期利润 |
8,439,855.72 |
32,475,402.51 |
9,719,677.84 |
-8,096,549.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.11 |
0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
10.45 |
3.75 |
-3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
11.59 |
4.51 |
0.69 |
| 期末可供分配利润 |
77,082,016.57 |
43,057,047.38 |
11,667,518.43 |
1,567,249.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
835,784,911.34 |
506,334,524.27 |
327,235,271.01 |
175,133,577.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.15 |
1.08 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.89 |
33.99 |
25.49 |
20.08 |
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