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财通沪深300指数增强(005850)
财通沪深300指数增强
(005850)
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累计净值：1.6986
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.6145 | -2.14% |
| 2026-09-24 | 1.6498 | -1.47% |
| 2026-09-23 | 1.6744 | -0.53% |
| 2026-09-22 | 1.6833 | 0.03% |
| 2026-09-21 | 1.6828 | 0.62% |
| 2026-09-18 | 1.6725 | 1.14% |
| 2026-09-17 | 1.6536 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 1.6606 | 0.76% |
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基金全称
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财通沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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朱海东 郭欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.5482亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.06%
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最近一月
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-4.42%
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最近三月
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-8.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.83%
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最近两年
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22.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,899.00 | 4,951,730.00 | 5.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,900.00 | 3,057,163.00 | 3.09 |
| 300502 | 新易盛 | 4,260.00 | 2,585,820.00 | 2.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,999.00 | 2,036,314.86 | 2.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,615.00 | 1,914,566.35 | 1.93 |
| 300408 | 三环集团 | 11,100.00 | 1,852,590.00 | 1.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,200.00 | 1,793,000.00 | 1.81 |
| 601318 | 中国平安 | 32,900.00 | 1,570,646.00 | 1.59 |
| 603259 | 药明康德 | 10,400.00 | 1,294,904.00 | 1.31 |
| 002384 | 东山精密 | 4,700.00 | 1,233,045.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,626,744.45 | 55.19 | 62.97 |
| 金融业 | 14,078,666.74 | 14.22 | 16.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,482,661.27 | 4.53 | 5.17 |
| 采矿业 | 3,687,658.48 | 3.73 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,597,290.22 | 2.62 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,389,762.40 | 2.42 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 1,698,667.14 | 1.72 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,307,445.68 | 1.32 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 874,926.00 | 0.88 | 1.01 |
| 建筑业 | 672,442.20 | 0.68 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 121,350.00 | 0.12 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 106,089.78 | 0.11 | 0.12 |
| 房地产业 | 89,697.36 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,027.00 | 0.01 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 6,924.46 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.65 | - | 11.60 | 98,980,064.01 |
| 2026-03-31 | 92.55 | - | 7.52 | 145,908,538.95 |
| 2025-12-31 | 89.24 | - | 10.54 | 332,896,050.97 |
| 2025-09-30 | 90.43 | - | 9.34 | 320,920,053.26 |
| 2025-06-30 | 91.52 | - | 8.61 | 321,184,234.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 郭欣 | 936 | 27.00 |
| 2019-07-16 | - | 朱海东 | 2633 | 65.18 |
| 2019-01-30 | 2019-07-26 | 苏俊杰 | 177 | 6.39 |
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