财通沪深300指数增强(005850)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通沪深300指数增强(005850)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	56,737,863.06	11,607,694.97	67,998,300.22	5,419,379.55
利息合计	175,635.88	123,752.38	342,506.66	192,262.20
其中：存款利息收入	175,635.88	123,752.38	342,506.66	192,262.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,048,952.78	7,428,305.09	41,173,904.29	1,151,097.34
其中：股票投资收益	38,342,990.17	2,082,231.82	29,411,579.43	1,050,030.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	10,002.17	5,970.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,057,856.30	703,221.23	-2,494,745.43	-6,339,034.75
股利收益	7,648,106.31	4,642,852.04	14,247,068.12	6,434,131.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,499,222.96	4,048,491.65	26,309,116.53	4,025,478.19
其他收入	14,051.44	7,145.85	172,772.74	50,541.82
费用	5,127,926.71	2,878,920.16	7,796,170.09	3,967,305.25
管理人报酬	4,220,807.14	2,367,879.90	6,541,002.93	3,330,219.42
基金托管费	703,467.86	394,646.66	1,090,167.16	555,036.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,952.30	113,202.36	165,000.00	82,049.24
利润总额	51,609,936.35	8,728,774.81	60,202,130.13	1,452,074.30

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