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中科沃土沃瑞混合A(005855)
中科沃土沃瑞混合A
(005855)
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累计净值：3.1081
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 3.1081 | -1.31% |
| 2025-11-19 | 3.1494 | 0.91% |
| 2025-11-18 | 3.1209 | -2.80% |
| 2025-11-17 | 3.2108 | 0.27% |
| 2025-11-14 | 3.2022 | -1.49% |
| 2025-11-13 | 3.2506 | 1.64% |
| 2025-11-12 | 3.1981 | -1.45% |
| 2025-11-11 | 3.2450 | -0.73% |
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基金全称
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中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中科沃土基金
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基金经理
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徐伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.0534亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.38%
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最近一月
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4.00%
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最近三月
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11.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.63%
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最近两年
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10.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601898 | 中煤能源 | 154,000.00 | 1,749,440.00 | 6.01 |
| 601001 | 晋控煤业 | 125,800.00 | 1,731,008.00 | 5.94 |
| 601088 | 中国神华 | 42,100.00 | 1,620,850.00 | 5.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,407,000.00 | 4.83 |
| 002128 | 电投能源 | 60,400.00 | 1,363,228.00 | 4.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,000.00 | 1,295,840.00 | 4.45 |
| 002709 | 天赐材料 | 31,000.00 | 1,183,270.00 | 4.06 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,089,900.00 | 3.74 |
| 688472 | 阿特斯 | 80,000.00 | 1,075,200.00 | 3.69 |
| 002202 | 金风科技 | 70,000.00 | 1,047,900.00 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,824,820.69 | 44.04 | 50.69 |
| 采矿业 | 9,472,358.60 | 32.53 | 37.44 |
| 房地产业 | 2,036,687.15 | 6.99 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434,720.00 | 1.49 | 1.72 |
| 金融业 | 290,898.00 | 1.00 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236,357.70 | 0.81 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,868.00 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 2,566.00 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,026.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.89 | 0.25 | 13.13 | 29,120,710.13 |
| 2025-06-30 | 83.98 | 0.01 | 16.57 | 32,300,415.42 |
| 2025-03-31 | 78.18 | 0.01 | 24.38 | 33,757,842.39 |
| 2024-12-31 | 88.51 | 2.90 | 9.23 | 38,715,791.46 |
| 2024-09-30 | 90.18 | 2.31 | 9.70 | 48,420,080.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-01 | - | 徐伟 | 1362 | 2.16 |
| 2019-11-08 | 2022-03-01 | 林皓 | 844 | 156.39 |
| 2019-01-14 | 2019-11-15 | 杨凡 | 305 | 17.24 |
| 2019-01-14 | 2021-08-26 | 黄艺明 | 955 | 221.58 |
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