中科沃土沃瑞混合A(005855)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中科沃土沃瑞混合A(005855) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中科沃土沃瑞混合A(005855)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,001,405.77	-2,790,581.01	2,692,624.14	4,999,222.10
利息合计	20,099.40	13,275.66	49,678.16	25,957.73
其中：存款利息收入	20,099.40	13,275.66	49,678.16	25,957.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	399,473.20	-2,829,196.08	-2,860,882.03	-3,678,901.94
其中：股票投资收益	-622,824.22	-3,201,053.08	-5,210,150.11	-4,840,410.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-15,446.10	-5,795.76	376,986.55	341,712.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	87,129.62	-435,214.35
股利收益	1,037,743.52	377,652.76	1,885,151.91	1,255,010.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,519,473.93	-18,236.24	5,451,395.60	8,622,245.25
其他收入	62,359.24	43,575.65	52,432.41	29,921.06
费用	591,308.66	321,581.99	950,866.57	580,775.12
管理人报酬	400,850.01	219,259.56	611,624.25	353,118.15
基金托管费	66,808.32	36,543.26	101,937.36	58,853.00
销售服务费	121,067.29	64,652.30	179,555.57	96,097.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	8,173.86	6,602.98
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	8,173.86	6,602.98
其他费用	2,581.87	1,126.87	49,090.60	66,096.95
利润总额	1,410,097.11	-3,112,163.00	1,741,757.57	4,418,446.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年