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中科沃土沃瑞混合C(005856)
中科沃土沃瑞混合C
(005856)
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累计净值：3.0307
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2026-01-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-08 | 3.0307 | 0.51% |
| 2026-01-07 | 3.0153 | 1.30% |
| 2026-01-06 | 2.9767 | 2.00% |
| 2026-01-05 | 2.9182 | 1.81% |
| 2025-12-31 | 2.8663 | -0.78% |
| 2025-12-30 | 2.8887 | -0.45% |
| 2025-12-29 | 2.9018 | -0.36% |
| 2025-12-26 | 2.9124 | 0.89% |
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基金全称
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中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中科沃土基金
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基金经理
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徐伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0478亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.74%
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最近一月
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3.62%
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最近三月
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7.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.08%
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最近两年
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10.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601898 | 中煤能源 | 154,000.00 | 1,749,440.00 | 6.01 |
| 601001 | 晋控煤业 | 125,800.00 | 1,731,008.00 | 5.94 |
| 601088 | 中国神华 | 42,100.00 | 1,620,850.00 | 5.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,407,000.00 | 4.83 |
| 002128 | 电投能源 | 60,400.00 | 1,363,228.00 | 4.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,000.00 | 1,295,840.00 | 4.45 |
| 002709 | 天赐材料 | 31,000.00 | 1,183,270.00 | 4.06 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,089,900.00 | 3.74 |
| 688472 | 阿特斯 | 80,000.00 | 1,075,200.00 | 3.69 |
| 002202 | 金风科技 | 70,000.00 | 1,047,900.00 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,824,820.69 | 44.04 | 50.69 |
| 采矿业 | 9,472,358.60 | 32.53 | 37.44 |
| 房地产业 | 2,036,687.15 | 6.99 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434,720.00 | 1.49 | 1.72 |
| 金融业 | 290,898.00 | 1.00 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236,357.70 | 0.81 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,868.00 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 2,566.00 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,026.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.89 | 0.25 | 13.13 | 29,120,710.13 |
| 2025-06-30 | 83.98 | 0.01 | 16.57 | 32,300,415.42 |
| 2025-03-31 | 78.18 | 0.01 | 24.38 | 33,757,842.39 |
| 2024-12-31 | 88.51 | 2.90 | 9.23 | 38,715,791.46 |
| 2024-09-30 | 90.18 | 2.31 | 9.70 | 48,420,080.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-01 | - | 徐伟 | 1411 | 1.18 |
| 2019-11-08 | 2022-03-01 | 林皓 | 844 | 154.05 |
| 2019-01-14 | 2019-11-15 | 杨凡 | 305 | 16.49 |
| 2019-01-14 | 2021-08-26 | 黄艺明 | 955 | 217.21 |
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