中科沃土沃瑞混合C(005856)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-74,938.36 |
-1,450,602.16 |
-933,227.52 |
-1,129,547.14 |
| 本期利润 |
643,525.50 |
-1,448,788.26 |
95,436.30 |
1,416,742.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.22 |
0.01 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.26 |
-8.92 |
0.43 |
5.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.76 |
-7.78 |
-1.06 |
5.93 |
| 期末可供分配利润 |
6,704,556.84 |
8,648,549.14 |
11,146,971.82 |
12,470,880.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.62 |
1.36 |
1.58 |
1.55 |
| 期末基金资产净值 |
11,845,347.36 |
15,793,159.63 |
18,989,757.86 |
23,075,412.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.87 |
2.48 |
2.68 |
2.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
186.63 |
147.59 |
168.49 |
187.45 |
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