汇添富鑫成定开债C

(005858)

净值:
--
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-13
  • 净值走势
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汇添富鑫成定开债C(005858)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 汇添富基金 基金经理 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2908亿元
最近分红 汇添富鑫成定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.00% 2124/2243
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最近六月 0.00% 1860/2243
最近一年 0.00% 1820/2243
今年以来 0.00% 2170/2243
成立以来 0.00% 2170/2243
基金简称 单位净值 日增长率
恒生B1.25802.95%
港股高C0.87191.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富鑫成定开债C(005858)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券139393.8097.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2454.721.71
其他各项资产1744.361.21
汇添富鑫成定开债C(005858)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐光
  • 基金公告
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