华夏鼎禄三个月定开债券A

(005862)

净值:
1.0113
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0113 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0113-0.03%
2018-12-071.01160.22%
2018-11-301.0094-0.01%
2018-11-231.00950.04%
2018-11-161.00910.22%
2018-11-091.00690.30%
2018-11-021.00390.20%
2018-10-261.00190.12%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 1257/2248
最近一月 0.44% 974/2248
最近三月 0.00% 2038/2248
最近六月 0.00% 2038/2248
最近一年 0.00% 2036/2248
今年以来 1.13% 1629/2248
成立以来 1.13% 1828/2248
基金简称 单位净值 日增长率
央企改革0.96921.17%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇0.14500.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘明宇
  • 基金公告
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