华夏鼎禄三个月定开债券A

(005862)

净值:
1.0143
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0267 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.01430.04%
2019-03-151.0139-0.11%
2019-03-081.0150-0.06%
2019-03-011.0156-0.13%
2019-02-221.01690.03%
2019-02-151.02880.26%
2019-02-011.02610.27%
2019-01-251.0233-0.03%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1330亿元
最近分红 华夏鼎禄三个月定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2082/2413
最近一月 -0.26% 2109/2413
最近三月 1.43% 1027/2413
最近六月 0.00% 2013/2413
最近一年 0.00% 2009/2413
今年以来 1.08% 1191/2413
成立以来 2.65% 1846/2413
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
四川国改1.02452.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38869.4197.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计285.270.71
其他各项资产779.481.95
华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘明宇
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!