首页 > 基金> 华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)
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华夏鼎禄三个月定开债券A

(005862)
净值：
1.0416
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3101 2026-03-26
  • 净值走势
华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.04160.01%
2026-03-251.04150.00%
2026-03-241.04150.00%
2026-03-231.04150.00%
2026-03-201.04150.01%
2026-03-191.04140.02%
2026-03-181.04120.03%
2026-03-171.04090.02%
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基金情况

基金全称 华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.42亿元 份额规模 24.5425亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.27%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 6.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.340.192,541,739,736.00
2025-09-30-99.540.095,103,646,526.12
2025-06-30-112.820.095,130,054,263.13
2025-03-31-95.780.095,094,176,955.83
2024-12-31-107.630.025,106,301,413.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-14-孙蕾150316.20
2021-01-272022-02-14张海静3835.89
2018-10-112021-01-27刘明宇8399.62
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