华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	48,121,676.58	391,329,851.09	209,620,821.79	254,014,674.50
利息合计	195,003.81	19,623.71	10,463.48	21,662.15
其中：存款利息收入	2,834.84	19,623.71	10,463.48	19,088.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	192,168.97	-	-	2,574.03
投资收益合计	131,703,945.04	276,719,819.61	140,511,564.83	197,318,325.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	124,946,152.91	250,243,311.12	124,913,686.66	171,864,243.13
资产支持证券投资收益	6,757,792.13	26,476,508.49	15,597,878.17	25,454,082.66
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-83,777,272.27	114,590,407.77	69,098,793.48	56,673,919.44
其他收入	-	-	-	767.12
费用	14,363,702.02	50,034,112.01	26,170,698.09	36,127,720.37
管理人报酬	7,607,188.15	15,850,801.91	7,934,114.88	13,159,849.36
基金托管费	2,535,729.35	5,283,600.75	2,644,705.04	4,386,616.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,083,784.49	28,568,913.08	15,411,891.40	18,211,245.31
其中：卖出回购金融资产支出	4,083,784.49	28,568,913.08	15,411,891.40	18,211,245.31
其他费用	110,240.30	222,000.00	118,053.90	235,700.00
利润总额	33,757,974.56	341,295,739.08	183,450,123.70	217,886,954.13

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