华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,630,831.37	48,121,676.58	391,329,851.09	209,620,821.79
利息合计	577,553.63	195,003.81	19,623.71	10,463.48
其中：存款利息收入	18,045.90	2,834.84	19,623.71	10,463.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	559,507.73	192,168.97	-	-
投资收益合计	192,849,095.60	131,703,945.04	276,719,819.61	140,511,564.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	183,137,566.59	124,946,152.91	250,243,311.12	124,913,686.66
资产支持证券投资收益	9,711,529.01	6,757,792.13	26,476,508.49	15,597,878.17
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-130,795,820.00	-83,777,272.27	114,590,407.77	69,098,793.48
其他收入	2.14	-	-	-
费用	26,196,775.87	14,363,702.02	50,034,112.01	26,170,698.09
管理人报酬	15,198,926.04	7,607,188.15	15,850,801.91	7,934,114.88
基金托管费	5,066,308.69	2,535,729.35	5,283,600.75	2,644,705.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,670,338.31	4,083,784.49	28,568,913.08	15,411,891.40
其中：卖出回购金融资产支出	5,670,338.31	4,083,784.49	28,568,913.08	15,411,891.40
其他费用	222,000.00	110,240.30	222,000.00	118,053.90
利润总额	36,434,055.50	33,757,974.56	341,295,739.08	183,450,123.70

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