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国泰沪深300指数C(005867)
国泰沪深300指数C
(005867)
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累计净值：1.2364
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.2364 | -0.12% |
| 2025-11-11 | 1.2379 | -0.88% |
| 2025-11-10 | 1.2489 | 0.34% |
| 2025-11-07 | 1.2447 | -0.30% |
| 2025-11-06 | 1.2485 | 1.35% |
| 2025-11-05 | 1.2319 | 0.16% |
| 2025-11-04 | 1.2299 | -0.71% |
| 2025-11-03 | 1.2387 | 0.26% |
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基金全称
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国泰沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2965亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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12.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.84%
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最近两年
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34.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 126,680.00 | 50,925,360.00 | 4.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,171.00 | 43,566,622.29 | 3.48 |
| 601318 | 中国平安 | 516,338.00 | 28,455,387.18 | 2.27 |
| 600036 | 招商银行 | 593,585.00 | 23,986,769.85 | 1.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 790,381.00 | 23,268,816.64 | 1.86 |
| 300502 | 新易盛 | 47,460.00 | 17,359,444.20 | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,660.00 | 17,220,988.80 | 1.37 |
| 000333 | 美的集团 | 235,918.00 | 17,141,801.88 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 606,545.00 | 16,449,500.40 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 586,698.00 | 15,987,520.50 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 666,089,275.38 | 53.18 | 56.23 |
| 金融业 | 262,153,469.85 | 20.93 | 22.13 |
| 采矿业 | 62,043,037.08 | 4.95 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,350,385.37 | 4.58 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,838,474.98 | 2.70 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,446,646.72 | 2.67 | 2.82 |
| 建筑业 | 18,771,050.11 | 1.50 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,397,126.42 | 1.31 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,698,202.25 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 9,719,171.40 | 0.78 | 0.82 |
| 房地产业 | 7,867,132.88 | 0.63 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 2,757,261.94 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 2,489,776.04 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 5.64 | 1,252,599,961.42 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 5.89 | 1,241,973,887.83 |
| 2025-03-31 | 94.19 | - | 5.86 | 1,252,369,495.78 |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 5.93 | 1,275,813,464.03 |
| 2024-09-30 | 93.94 | - | 5.93 | 1,302,169,089.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1049 | 27.82 |
| 2021-01-08 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 721 | -24.05 |
| 2018-04-16 | 2021-01-08 | 艾小军 | 998 | 55.82 |
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