国泰沪深300指数C(005867)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,423,527.76 |
1,833,685.47 |
208,852.20 |
-103,035.96 |
| 本期利润 |
3,532,805.08 |
5,903,730.24 |
324,867.07 |
5,096,528.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.16 |
0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.99 |
15.16 |
0.77 |
15.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.28 |
19.92 |
1.17 |
16.48 |
| 期末可供分配利润 |
23,249,857.74 |
18,027,663.81 |
11,331,182.37 |
15,074,263.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.54 |
0.34 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
49,844,587.59 |
41,473,276.05 |
34,345,646.61 |
46,806,932.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.24 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.72 |
51.20 |
27.57 |
26.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
