国泰沪深300指数C(005867)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,833,685.47 |
208,852.20 |
-103,035.96 |
-68,386.61 |
| 本期利润 |
5,903,730.24 |
324,867.07 |
5,096,528.12 |
669,576.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.01 |
0.14 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.16 |
0.77 |
15.24 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.92 |
1.17 |
16.48 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
18,027,663.81 |
11,331,182.37 |
15,074,263.50 |
6,227,660.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.34 |
0.33 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
41,473,276.05 |
34,345,646.61 |
46,806,932.57 |
28,102,771.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.04 |
1.03 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.20 |
27.57 |
26.09 |
9.81 |
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