平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A

(005868)

净值:
0.9078
日增长率:
-1.38%
累计净值:0.9078 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.9078-1.38%
2018-10-120.92051.25%
2018-10-110.9091-4.78%
2018-10-100.9547-0.21%
2018-10-090.9567-0.11%
2018-10-080.9578-3.92%
2018-09-280.99690.94%
2018-09-270.9876-0.39%
基金公司 平安大华基金 基金经理 成钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.22% 162/351
最近一月 -3.73% 147/351
最近三月 -9.28% 128/351
最近六月 0.00% 308/351
最近一年 0.00% 308/351
今年以来 -9.22% 70/351
成立以来 -9.22% 194/351
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华合丰定开债1.00830.22%
平安大华合悦定开债1.01470.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:成钧
  • 基金公告
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