平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A

(005868)

净值:
0.9657
日增长率:
-3.56%
累计净值:0.9657 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-030.9657-3.56%
2018-07-271.0013-0.05%
2018-07-201.00180.11%
2018-07-131.00070.01%
2018-07-061.00060.01%
2018-07-021.00050.01%
2018-06-301.00040.00%
2018-06-291.00040.04%
基金公司 平安大华基金 基金经理 成钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.56% 140/332
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最近三月 0.00% 313/332
最近六月 0.00% 313/332
最近一年 0.00% 313/332
今年以来 -3.43% 62/332
成立以来 -3.43% 179/332
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华合悦定开债1.01030.51%
平安大华合慧定开债1.00380.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:成钧
  • 基金公告
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