平安MSCI中国A股国际ETF联接A

(005868)

净值:
1.0819
日增长率:
1.14%
累计净值:1.0819 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.08191.14%
2019-03-141.0697-0.79%
2019-03-131.0782-0.89%
2019-03-121.08790.80%
2019-03-111.07931.98%
2019-03-081.0583-3.62%
2019-03-071.0981-0.78%
2019-03-061.10670.80%
基金公司 基金经理 成钧 钱晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8357亿元
最近分红 平安MSCI中国A股国际ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.23% 152/389
最近一月 11.02% 216/389
最近三月 16.90% 183/389
最近六月 14.73% 131/389
最近一年 0.00% 300/389
今年以来 22.01% 196/389
成立以来 8.19% 184/389
基金简称 单位净值 日增长率
平安转型创新混合A1.03372.20%
平安转型创新混合C1.02592.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资17441.1692.26
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计991.725.25
其他各项资产470.932.49
平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:成钧 钱晶
  • 基金公告
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