天弘荣享定开债

(005871)

净值:
1.0332
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0531 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
天弘荣享定开债(005871)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.03320.04%
2019-01-151.0328-0.03%
2019-01-141.0331-0.01%
2019-01-111.03320.67%
2019-01-041.02630.53%
2018-12-311.02090.01%
2018-12-281.02080.25%
2018-12-141.0194-0.02%
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2827亿元
最近分红 天弘荣享定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 71/2299
最近一月 1.35% 204/2299
最近三月 3.28% 274/2299
最近六月 4.94% 225/2299
最近一年 0.00% 1898/2299
今年以来 1.20% 243/2299
成立以来 5.30% 1539/2299
基金简称 单位净值 日增长率
天弘医疗健康C0.66931.33%
天弘医疗健康A0.67641.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
天弘荣享定开债(005871)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券136537.3495.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3699.122.59
其他各项资产2827.101.98
天弘荣享定开债(005871)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:姜晓丽
  • 基金公告
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