天弘荣享定开债

(005871)

净值:
1.0307
日增长率:
0.21%
累计净值:1.0307 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
天弘荣享定开债(005871)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.03070.21%
2018-11-021.02850.27%
2018-10-261.02570.21%
2018-10-191.02360.39%
2018-10-121.0196-0.01%
2018-10-111.0197-0.06%
2018-10-101.02030.01%
2018-10-091.02020.06%
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2827亿元
最近分红 天弘荣享定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 889/2172
最近一月 1.03% 510/2172
最近三月 0.97% 1098/2172
最近六月 0.00% 1914/2172
最近一年 0.00% 1914/2172
今年以来 3.07% 1291/2172
成立以来 3.07% 1616/2172
基金简称 单位净值 日增长率
天弘稳利B1.13200.35%
天弘稳利A1.15400.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘荣享定开债(005871)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券136537.3495.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3699.122.59
其他各项资产2827.101.98
天弘荣享定开债(005871)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:姜晓丽
  • 基金公告
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