首页 > 基金> 天弘荣享定开债(005871)
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天弘荣享定开债

(005871)
净值：
1.0221
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2956 2026-03-25
  • 净值走势
天弘荣享定开债(005871)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.02210.01%
2026-03-241.02200.01%
2026-03-231.02190.00%
2026-03-201.02190.01%
2026-03-191.02180.01%
2026-03-181.02170.03%
2026-03-171.02140.01%
2026-03-161.02130.01%
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基金情况

基金全称 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 100.31亿元 份额规模 97.7871亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（26次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 5.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.960.0810,030,636,549.06
2025-09-30-94.170.049,969,779,783.96
2025-06-30-108.120.0110,015,115,835.46
2025-03-31-110.960.319,997,895,175.74
2024-12-31-117.071.268,100,325,271.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-15-刘洋10169.01
2021-09-182024-10-24任明113211.69
2018-06-252022-04-30姜晓丽140517.97
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