天弘荣享定开债(005871)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
91,570,399.08 |
237,572,065.57 |
134,663,122.71 |
366,356,392.30 |
| 本期利润 |
117,906,703.75 |
140,916,540.95 |
85,303,126.14 |
440,889,494.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
1.47 |
0.93 |
5.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
1.39 |
0.83 |
5.59 |
| 期末可供分配利润 |
83,037,110.73 |
98,606,425.38 |
35,790,198.86 |
65,619,467.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,045,396,152.16 |
10,030,636,549.06 |
10,015,115,835.46 |
8,100,325,271.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.53 |
32.73 |
32.00 |
30.91 |
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