太平恒利纯债

(005872)

净值:
1.0025
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0192 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
太平恒利纯债(005872)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.00250.00%
2018-12-111.00250.00%
2018-12-101.00250.04%
2018-12-071.00210.00%
2018-12-061.00210.03%
2018-12-051.00180.01%
2018-12-041.00170.02%
2018-12-031.00150.03%
基金公司 太平基金 基金经理 潘莉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.3646亿元
最近分红 太平恒利纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1376/2243
最近一月 0.31% 1593/2243
最近三月 1.02% 1474/2243
最近六月 0.00% 1868/2243
最近一年 0.00% 1842/2243
今年以来 1.91% 1538/2243
成立以来 1.91% 1765/2243
基金简称 单位净值 日增长率
太平灵活配置0.62100.00%
太平恒利纯债1.00250.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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太平恒利纯债(005872)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券124776.7231.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计262469.0466.83
其他各项资产5514.301.40
太平恒利纯债(005872)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:潘莉
  • 基金公告
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