太平恒利纯债(005872)利润分配表-基金频道-证券之星

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太平恒利纯债(005872)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,259,143.86	17,333,198.47	70,346,386.19	31,169,592.65
利息合计	1,145,637.06	1,134,280.35	1,212,516.77	320,887.17
其中：存款利息收入	70,325.64	58,968.93	48,000.62	21,940.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,075,311.42	1,075,311.42	1,164,516.15	298,946.56
投资收益合计	53,131,572.86	19,650,186.92	49,267,311.74	18,949,263.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,131,572.86	19,650,186.92	49,267,311.74	18,949,263.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,019,373.62	-3,452,158.55	19,864,084.73	11,899,384.56
其他收入	1,307.56	889.75	2,472.95	57.07
费用	12,358,365.48	5,678,795.10	12,293,023.46	6,256,000.98
管理人报酬	7,536,650.43	3,809,149.65	7,841,876.31	3,882,086.88
基金托管费	2,512,216.84	1,269,716.56	2,613,958.78	1,294,028.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,002,709.27	439,478.85	1,491,530.47	907,156.84
其中：卖出回购金融资产支出	2,002,709.27	439,478.85	1,491,530.47	907,156.84
其他费用	197,200.00	97,943.16	197,200.00	100,649.24
利润总额	27,900,778.38	11,654,403.37	58,053,362.73	24,913,591.67

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